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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 246.00 | 1 514.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 479.00 | 61 013.00 | 36 465.00 | 97 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 487.00 | 134 490.00 | 138 997.00 | 273 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 438.00 | 195 749.00 | 206 689.00 | 402 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 354.00 | 916.00 | 166 438.00 | 167 354.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
CF Disponibilités | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 530.00 | 916.00 | 575 614.00 | 576 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 968.00 | 196 665.00 | 782 303.00 | 978 968.00 |
CU Autres participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 378 059.00 | 369 724.00 | | 378 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 164.00 | 38 335.00 | | 27 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 069.00 | 9 437.00 | | 8 069.00 |
DL TOTAL (I) | 523 292.00 | 527 496.00 | | 523 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 874.00 | 16 578.00 | | 85 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 67 551.00 | | 68 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 504.00 | 171 652.00 | | 95 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 194.00 | 16 023.00 | | 9 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 010.00 | 271 804.00 | | 259 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 303.00 | 799 300.00 | | 782 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 010.00 | 271 804.00 | | 259 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 504.00 | | 99 878.00 | 328 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 944.00 | 402 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 944.00 | 370 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 136.00 | | 1 760.00 | 27 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 792.00 | | 98 118.00 | 298 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 945.00 | 23 748.00 | 25 944.00 | 197 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 945.00 | 23 502.00 | 25 944.00 | 197 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 322.00 | | | 90 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 231.00 | 201 081.00 | 150.00 | 201 231.00 |
VW T.V.A. | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 010.00 | 259 010.00 | | 259 010.00 |