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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 183.00 | 78 421.00 | 16 762.00 | 95 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 173.00 | 195 765.00 | 111 408.00 | 307 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 113.00 | 275 947.00 | 158 167.00 | 434 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 099.00 | | 114 099.00 | 114 099.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
CF Disponibilités | 285 390.00 | | 285 390.00 | 285 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 116.00 | | 739 116.00 | 739 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 229.00 | 275 947.00 | 897 282.00 | 1 173 229.00 |
CU Autres participations | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 170.00 | 392 883.00 | | 401 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 289.00 | 8 287.00 | | 7 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 965.00 | 5 333.00 | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 522 424.00 | 516 503.00 | | 522 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 906.00 | 68 813.00 | | 209 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 64 936.00 | | 91 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 029.00 | 88 587.00 | | 73 029.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 594.00 | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 858.00 | 222 940.00 | | 374 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 282.00 | 739 443.00 | | 897 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 243.00 | 163 073.00 | | 254 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 205.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 142.00 | | 31 971.00 | 402 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 430.00 | | 31 927.00 | 370 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 817.00 | | 44.00 | 2 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 634.00 | 28 313.00 | | 247 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 874.00 | 28 313.00 | | 245 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UG ‐ Financières | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 099.00 | 114 099.00 | | 114 099.00 |
VB T. V. A. | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 906.00 | 89 291.00 | 106 270.00 | 209 906.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VP Divers | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 861.00 | 134 711.00 | 150.00 | 134 861.00 |
VW T.V.A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 858.00 | 254 243.00 | 106 270.00 | 374 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 046.00 | 10 313.00 | | 11 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | 12 930.00 | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 79 827.00 | 90 019.00 | | 79 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 846.00 | 12 802.00 | | 12 846.00 |
YT Sous‐traitance | 38 182.00 | 1 397.00 | | 38 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 543.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 523.00 | 11 856.00 | | 12 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 133.00 | 97 420.00 | | 109 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 270.00 | 40 763.00 | | 48 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 153.00 | 117 148.00 | | 143 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |