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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 126.00 | 634.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 123.00 | 68 820.00 | 31 303.00 | 100 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 487.00 | 154 218.00 | 119 269.00 | 273 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 082.00 | 224 164.00 | 180 918.00 | 405 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
BZ Autres créances | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
CF Disponibilités | 223 130.00 | | 223 130.00 | 223 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 106.00 | | 599 106.00 | 599 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 189.00 | 224 164.00 | 780 024.00 | 1 004 189.00 |
CU Autres participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 223.00 | 378 059.00 | | 375 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 660.00 | 27 164.00 | | 17 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 701.00 | 8 069.00 | | 6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 509 584.00 | 523 292.00 | | 509 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 430.00 | 85 874.00 | | 77 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 68 438.00 | | 67 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 341.00 | 95 504.00 | | 125 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 440.00 | 259 010.00 | | 270 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 024.00 | 782 303.00 | | 780 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 876.00 | 259 010.00 | | 201 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 252.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 438.00 | | 2 644.00 | 402 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 966.00 | | 2 644.00 | 370 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 749.00 | 28 415.00 | | 195 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | 880.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 503.00 | 27 535.00 | | 195 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 90 841.00 | 90 841.00 | | 90 841.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 180.00 | 8 616.00 | 35 594.00 | 77 180.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 980.00 | 100 830.00 | 150.00 | 100 980.00 |
VW T.V.A. | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 440.00 | 201 876.00 | 35 594.00 | 270 440.00 |