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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 321.00 | 194 354.00 | 14 966.00 | 209 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 475.00 | 20 388.00 | 2 086.00 | 22 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 837.00 | 227 718.00 | 30 119.00 | 257 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 958.00 | | 62 958.00 | 62 958.00 |
BT Marchandises | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 391.00 | 3 226.00 | 74 165.00 | 77 391.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 20 141.00 | | 20 141.00 | 20 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 381.00 | 3 226.00 | 393 155.00 | 396 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 218.00 | 230 943.00 | 423 275.00 | 654 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
DH Report à nouveau | -137 276.00 | -193 554.00 | | -137 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 722.00 | 56 277.00 | | 2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 129 059.00 | 126 337.00 | | 129 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | 242.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 405.00 | 99 951.00 | | 108 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 220.00 | 42 646.00 | | 34 220.00 |
EA Autres dettes | 112 262.00 | 122 977.00 | | 112 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 319.00 | 290 984.00 | | 280 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 275.00 | 431 218.00 | | 423 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 056.00 | 175 510.00 | | 280 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 920.00 | | 12 186.00 | 249 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016.00 | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 269.00 | 257 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930.00 | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 323.00 | 242 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 181.00 | | 12 186.00 | 231 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 018.00 | 10 596.00 | 1 896.00 | 219 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 905.00 | | 930.00 | 13 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 112.00 | 10 596.00 | 966.00 | 205 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
6T Sur comptes clients | 3 353.00 | | 127.00 | 3 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353.00 | | 127.00 | 3 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 250.00 | | 127.00 | 17 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 405.00 | 108 405.00 | | 108 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 262.00 | 112 262.00 | | 112 262.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VI Groupe et associés | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
VP Divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 045.00 | 151 045.00 | | 151 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 056.00 | 280 056.00 | | 280 056.00 |