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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 291.00 | 225 049.00 | 7 242.00 | 232 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 669.00 | 61 360.00 | 47 309.00 | 108 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 833.00 | 299 385.00 | 60 449.00 | 359 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 999.00 | | 157 999.00 | 157 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
BT Marchandises | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 566.00 | | 123 566.00 | 123 566.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 49 527.00 | | 49 527.00 | 49 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 972.00 | | 455 972.00 | 455 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 805.00 | 299 385.00 | 516 420.00 | 815 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
DH Report à nouveau | -111 886.00 | -158 530.00 | | -111 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 587.00 | 46 644.00 | | -60 587.00 |
DK Provisions réglementées | 138 776.00 | 106 627.00 | | 138 776.00 |
DL TOTAL (I) | 229 916.00 | 258 354.00 | | 229 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 8 934.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 436.00 | 150 722.00 | | 145 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 518.00 | 3 483.00 | | 3 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 47 581.00 | | 79 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 215.00 | 43 480.00 | | 46 215.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 3 219.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 504.00 | 257 420.00 | | 286 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 420.00 | 515 774.00 | | 516 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 433.00 | 253 936.00 | | 277 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 436.00 | | | 145 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 593.00 | | 41 233.00 | 325 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 359 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 346 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 600.00 | | 41 233.00 | 312 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 160.00 | 18 218.00 | 6 993.00 | 288 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 184.00 | 18 218.00 | 6 993.00 | 275 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 627.00 | 32 149.00 | | 106 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 627.00 | 32 149.00 | | 106 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 123 566.00 | 123 566.00 | | 123 566.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 5 446.00 | 5 554.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 436.00 | 145 436.00 | | 145 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 592.00 | 128 592.00 | | 128 592.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 986.00 | 277 433.00 | 5 554.00 | 282 986.00 |