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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 728.00 | 218 485.00 | 10 243.00 | 228 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 288.00 | 44 047.00 | 33 241.00 | 77 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 741.00 | 275 507.00 | 50 234.00 | 325 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 942.00 | | 80 942.00 | 80 942.00 |
BT Marchandises | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 633.00 | 215.00 | 107 418.00 | 107 633.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 438.00 | 215.00 | 502 223.00 | 502 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 179.00 | 275 722.00 | 552 457.00 | 828 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 108 068.00 | 108 063.00 | | 108 068.00 |
DH Report à nouveau | -169 318.00 | -121 658.00 | | -169 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 788.00 | -47 661.00 | | 10 788.00 |
DK Provisions réglementées | 74 478.00 | 42 329.00 | | 74 478.00 |
DL TOTAL (I) | 179 561.00 | 136 624.00 | | 179 561.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 745.00 | 26 433.00 | | 97 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 776.00 | 158 737.00 | | 158 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582.00 | 510.00 | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 52 193.00 | | 64 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 034.00 | 47 432.00 | | 50 034.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 228.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 895.00 | 286 533.00 | | 372 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 457.00 | 437 054.00 | | 552 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 379.00 | 268 578.00 | | 363 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 861.00 | | 3 880.00 | 321 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 868.00 | | 3 880.00 | 308 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 987.00 | 14 521.00 | | 260 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 011.00 | 14 521.00 | | 248 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 329.00 | 32 149.00 | | 42 329.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
6T Sur comptes clients | | 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 226.00 | 32 364.00 | 13 897.00 | 56 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 149.00 | 13 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 745.00 | 88 810.00 | 8 934.00 | 97 745.00 |
VI Groupe et associés | 158 776.00 | 158 776.00 | | 158 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 313.00 | 363 379.00 | 8 934.00 | 372 313.00 |