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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 114.00 | 209 056.00 | 11 058.00 | 220 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 072.00 | 24 548.00 | 47 524.00 | 72 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 910.00 | 246 578.00 | 65 332.00 | 311 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 115.00 | | 110 115.00 | 110 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
BT Marchandises | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 176.00 | | 77 176.00 | 77 176.00 |
BZ Autres créances | 100 778.00 | | 100 778.00 | 100 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 27 257.00 | | 27 257.00 | 27 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 632.00 | | 458 632.00 | 458 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 542.00 | 246 578.00 | 523 963.00 | 770 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
DH Report à nouveau | -133 042.00 | -134 554.00 | | -133 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 385.00 | 1 512.00 | | 11 385.00 |
DK Provisions réglementées | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 152 136.00 | 130 571.00 | | 152 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 557.00 | 138 030.00 | | 183 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | 1 377.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 682.00 | 115 069.00 | | 105 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 573.00 | 45 459.00 | | 30 573.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | 3 518.00 | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 931.00 | 303 453.00 | | 357 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 963.00 | 447 921.00 | | 523 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 048.00 | 302 076.00 | | 331 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 511.00 | | 41 466.00 | 273 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 067.00 | 311 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267.00 | 298 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 118.00 | | 40 066.00 | 259 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 400.00 | 1 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 784.00 | 8 794.00 | | 237 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 809.00 | 8 794.00 | | 224 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 180.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
6T Sur comptes clients | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 601.00 | 10 180.00 | 2 704.00 | 16 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 77 176.00 | | | 77 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 77 176.00 | | |
VB T. V. A. | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 8 567.00 | 26 433.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 183 557.00 | 183 557.00 | | 183 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
VP Divers | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 587.00 | 188 587.00 | | 188 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 479.00 | 331 046.00 | 26 433.00 | 357 479.00 |