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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 303.00 | 202 505.00 | 16 798.00 | 219 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 084.00 | 22 304.00 | 10 780.00 | 33 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 511.00 | 237 784.00 | 35 727.00 | 273 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 716.00 | | 108 716.00 | 108 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
BT Marchandises | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 782.00 | 2 704.00 | 87 078.00 | 89 782.00 |
BZ Autres créances | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | 28 178.00 | 28 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 899.00 | 2 704.00 | 412 194.00 | 414 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 410.00 | 240 489.00 | 447 921.00 | 688 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
DH Report à nouveau | -134 554.00 | -137 276.00 | | -134 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512.00 | 2 722.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 130 571.00 | 129 059.00 | | 130 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 030.00 | 25 169.00 | | 138 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | 263.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | 108 405.00 | | 115 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 459.00 | 34 220.00 | | 45 459.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 112 262.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 453.00 | 280 319.00 | | 303 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 921.00 | 423 275.00 | | 447 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 076.00 | 280 056.00 | | 302 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 837.00 | | 27 322.00 | 257 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 648.00 | 273 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 259 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 044.00 | | 27 322.00 | 242 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 718.00 | 10 067.00 | | 227 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 742.00 | 10 067.00 | | 214 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
6T Sur comptes clients | 3 226.00 | | 521.00 | 3 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 226.00 | | 521.00 | 3 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 123.00 | | 521.00 | 17 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VP Divers | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 659.00 | 170 659.00 | | 170 659.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 076.00 | 302 076.00 | | 302 076.00 |