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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 849.00 | 213 987.00 | 10 861.00 | 224 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 288.00 | 34 024.00 | 43 264.00 | 77 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 861.00 | 260 987.00 | 60 875.00 | 321 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 240.00 | | 104 240.00 | 104 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
BT Marchandises | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 594.00 | | 86 594.00 | 86 594.00 |
BZ Autres créances | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 179.00 | | 376 179.00 | 376 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 040.00 | 260 987.00 | 437 054.00 | 698 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 108 063.00 | 108 068.00 | | 108 063.00 |
DH Report à nouveau | -121 658.00 | -133 042.00 | | -121 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 661.00 | 11 385.00 | | -47 661.00 |
DK Provisions réglementées | 42 329.00 | 10 180.00 | | 42 329.00 |
DL TOTAL (I) | 136 624.00 | 152 136.00 | | 136 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 433.00 | 35 000.00 | | 26 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 737.00 | 183 557.00 | | 158 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 450.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 193.00 | 105 682.00 | | 52 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 432.00 | 30 573.00 | | 47 432.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 2 668.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 533.00 | 357 931.00 | | 286 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 054.00 | 523 963.00 | | 437 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 578.00 | 331 048.00 | | 268 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 910.00 | | 9 951.00 | 311 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 917.00 | | 9 951.00 | 298 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 578.00 | 14 408.00 | | 246 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 603.00 | 14 408.00 | | 233 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 180.00 | 32 149.00 | | 10 180.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 077.00 | 32 149.00 | | 24 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 86 594.00 | 86 594.00 | | 86 594.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 433.00 | 8 988.00 | 17 445.00 | 26 433.00 |
VI Groupe et associés | 158 737.00 | 158 737.00 | | 158 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VP Divers | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 737.00 | 127 737.00 | | 127 737.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 023.00 | 268 578.00 | 17 445.00 | 286 023.00 |