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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 4 283.00 | 12 903.00 | 17 186.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 4 123.00 | 5 467.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 805.00 | 560 856.00 | 309 949.00 | 870 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 566.00 | 126 656.00 | 90 910.00 | 217 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 382.00 | 695 918.00 | 434 464.00 | 1 130 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BT Marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 293.00 | | 151 293.00 | 151 293.00 |
BZ Autres créances | 41 898.00 | | 41 898.00 | 41 898.00 |
CF Disponibilités | 108 734.00 | | 108 734.00 | 108 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 469.00 | | 349 469.00 | 349 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 851.00 | 695 918.00 | 783 933.00 | 1 479 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 901.00 | 213 901.00 | | 213 901.00 |
DH Report à nouveau | 30 022.00 | | | 30 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 041.00 | 42 022.00 | | 71 041.00 |
DL TOTAL (I) | 323 350.00 | 264 308.00 | | 323 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 780.00 | 124 195.00 | | 277 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 710.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 440.00 | 55 846.00 | | 29 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 054.00 | 135 655.00 | | 137 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 761.00 | 3 545.00 | | 15 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 583.00 | 319 951.00 | | 460 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 933.00 | 584 259.00 | | 783 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 629.00 | | 264 981.00 | 868 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 228.00 | 1 130 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 32 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 1 088 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | 16 190.00 | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 558.00 | | 248 791.00 | 840 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 540.00 | 102 606.00 | 3 228.00 | 596 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 6 818.00 | 2 250.00 | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 702.00 | 95 788.00 | 978.00 | 592 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 544.00 | 19 689.00 | | 20 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 129.00 | 18 195.00 | | 21 129.00 |
ST Autres comptes | 131 520.00 | 116 600.00 | | 131 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 261.00 | 55 251.00 | | 53 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YT Sous‐traitance | 12 969.00 | 10 975.00 | | 12 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 252.00 | 272 963.00 | | 264 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 481.00 | 5 462.00 | | 5 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 025.00 | 25 151.00 | | 26 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 414.00 | 234 980.00 | | 256 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 410.00 | 97 795.00 | | 98 410.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 131.00 | 473 985.00 | | 483 131.00 |