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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 725.00 | 25 273.00 | 20 452.00 | 45 725.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 654.00 | 778 693.00 | 86 962.00 | 865 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 700.00 | 249 033.00 | 299 668.00 | 548 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 940.00 | 1 062 588.00 | 422 352.00 | 1 484 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
BN En cours de production de biens | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 852.00 | | 229 852.00 | 229 852.00 |
BZ Autres créances | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CF Disponibilités | 244 882.00 | | 244 882.00 | 244 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 715.00 | | 552 715.00 | 552 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 655.00 | 1 062 588.00 | 975 067.00 | 2 037 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 058.00 | 107 486.00 | | 114 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 279.00 | 86 573.00 | | 90 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
DL TOTAL (I) | 480 213.00 | 464 058.00 | | 480 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 823.00 | 161 096.00 | | 238 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 305.00 | 1 604.00 | | 23 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 70 542.00 | | 60 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 620.00 | 175 642.00 | | 162 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 174.00 | 5 160.00 | | 9 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 854.00 | 414 045.00 | | 494 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 067.00 | 878 103.00 | | 975 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 040.00 | 308 760.00 | | 356 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 682.00 | | 232 925.00 | 1 255 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 1 484 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 61 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 1 414 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 161.00 | | 12 480.00 | 49 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 355.00 | | 220 438.00 | 1 197 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | 8.00 | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 818.00 | 97 437.00 | 3 667.00 | 968 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 501.00 | 4 591.00 | 229.00 | 30 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 317.00 | 92 846.00 | 3 438.00 | 938 317.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |