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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 174.00 | 16 061.00 | 13 113.00 | 29 174.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 630.00 | 711 132.00 | 175 498.00 | 886 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 187.00 | 172 563.00 | 101 623.00 | 274 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 816.00 | 909 346.00 | 305 470.00 | 1 214 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BN En cours de production de biens | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
BZ Autres créances | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CF Disponibilités | 232 639.00 | | 232 639.00 | 232 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 523.00 | | 550 523.00 | 550 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 339.00 | 909 346.00 | 855 993.00 | 1 765 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 105 924.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 870.00 | 54 776.00 | | 88 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 615.00 | 88 170.00 | | 118 615.00 |
DL TOTAL (I) | 437 486.00 | 358 870.00 | | 437 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 446.00 | 183 182.00 | | 172 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 026.00 | 81 513.00 | | 74 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 214.00 | 148 232.00 | | 163 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 507.00 | 413 045.00 | | 418 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 993.00 | 771 915.00 | | 855 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 015.00 | 285 469.00 | | 298 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 828.00 | | 106 017.00 | 1 163 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 030.00 | 1 214 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 030.00 | 1 160 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 674.00 | | 11 188.00 | 33 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 017.00 | | 94 829.00 | 1 121 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 774.00 | 87 726.00 | 54 153.00 | 875 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 752.00 | 4 899.00 | | 20 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 021.00 | 82 827.00 | 54 153.00 | 855 021.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |