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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 474.00 | 20 911.00 | 12 562.00 | 33 474.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 148.00 | 734 355.00 | 128 793.00 | 863 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 207.00 | 203 962.00 | 130 245.00 | 334 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 682.00 | 968 818.00 | 286 864.00 | 1 255 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 776.00 | | 223 776.00 | 223 776.00 |
BZ Autres créances | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 315 232.00 | | 315 232.00 | 315 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 239.00 | | 591 239.00 | 591 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 921.00 | 968 818.00 | 878 103.00 | 1 846 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 120 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 486.00 | 88 870.00 | | 107 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 573.00 | 118 615.00 | | 86 573.00 |
DL TOTAL (I) | 464 058.00 | 437 486.00 | | 464 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 096.00 | 172 446.00 | | 161 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 118.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 542.00 | 74 026.00 | | 70 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 642.00 | 163 214.00 | | 175 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 160.00 | 8 703.00 | | 5 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 045.00 | 418 507.00 | | 414 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 103.00 | 855 993.00 | | 878 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 760.00 | 298 015.00 | | 308 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 816.00 | | 68 954.00 | 1 214 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 088.00 | 1 255 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 088.00 | 1 197 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 861.00 | | 4 300.00 | 44 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 817.00 | | 64 626.00 | 1 160 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | 28.00 | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 346.00 | 87 560.00 | 28 088.00 | 909 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 651.00 | 4 850.00 | | 25 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 696.00 | 82 710.00 | 28 088.00 | 883 696.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |