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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 986.00 | 7 702.00 | 10 284.00 | 17 986.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 484.00 | 634 781.00 | 234 703.00 | 869 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 695.00 | 143 332.00 | 115 364.00 | 258 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 991.00 | 795 405.00 | 375 586.00 | 1 170 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BN En cours de production de biens | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 487.00 | | 177 487.00 | 177 487.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 60 078.00 | | 60 078.00 | 60 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 322.00 | | 320 322.00 | 320 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 313.00 | 795 405.00 | 695 908.00 | 1 491 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 762.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 924.00 | 213 901.00 | | 105 924.00 |
DH Report à nouveau | 79 826.00 | 30 022.00 | | 79 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 050.00 | 71 041.00 | | -19 050.00 |
DL TOTAL (I) | 276 700.00 | 323 350.00 | | 276 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 944.00 | 277 780.00 | | 241 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 549.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 856.00 | 29 440.00 | | 29 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 868.00 | 137 054.00 | | 146 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 419 208.00 | 460 583.00 | | 419 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 908.00 | 783 933.00 | | 695 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 026.00 | 253 532.00 | | 236 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 382.00 | | 51 192.00 | 1 130 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 583.00 | 1 170 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 583.00 | 1 128 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 874.00 | | 800.00 | 32 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 371.00 | | 50 392.00 | 1 088 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 918.00 | 110 070.00 | 10 583.00 | 695 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 406.00 | 8 886.00 | | 8 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 512.00 | 101 184.00 | 10 583.00 | 687 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 408.00 | 20 544.00 | | 22 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 560.00 | 21 129.00 | | 24 560.00 |
ST Autres comptes | 138 498.00 | 131 520.00 | | 138 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 883.00 | 53 261.00 | | 52 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 20.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 209 845.00 | 9 308.00 | | 209 845.00 |
YT Sous‐traitance | 11 410.00 | 12 969.00 | | 11 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 104.00 | 264 252.00 | | 186 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 638.00 | 5 481.00 | | 5 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 046.00 | 26 025.00 | | 28 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 852.00 | 256 414.00 | | 236 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 480.00 | 98 410.00 | | 84 480.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 456.00 | 483 131.00 | | 413 456.00 |