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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 725.00 | 30 907.00 | 14 817.00 | 45 725.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 840.00 | 10 205.00 | 635.00 | 10 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 243.00 | 787 924.00 | 76 319.00 | 864 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 391.00 | 264 848.00 | 316 544.00 | 581 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 470.00 | 1 093 884.00 | 423 586.00 | 1 517 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BN En cours de production de biens | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 756.00 | | 354 756.00 | 354 756.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 757.00 | | 545 757.00 | 545 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 227.00 | 1 093 884.00 | 969 344.00 | 2 063 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 160 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 337.00 | 114 058.00 | | 121 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 897.00 | 90 279.00 | | 55 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 628.00 | 5 876.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 471 862.00 | 480 213.00 | | 471 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 125.00 | 238 823.00 | | 173 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | 23 305.00 | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 379.00 | 60 931.00 | | 106 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 465.00 | 162 620.00 | | 198 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 9 174.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 481.00 | 494 854.00 | | 497 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 344.00 | 975 067.00 | | 969 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 004.00 | 356 040.00 | | 425 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 940.00 | | 115 151.00 | 1 484 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 622.00 | 1 517 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 622.00 | 1 445 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 413.00 | | 1 250.00 | 61 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 354.00 | | 113 901.00 | 1 414 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 588.00 | 110 853.00 | 79 557.00 | 1 062 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 863.00 | 6 249.00 | | 34 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 725.00 | 104 604.00 | 79 557.00 | 1 027 725.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |