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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 685.00 | | 1 208 685.00 | 1 208 685.00 |
BZ Autres créances | 315 240.00 | | 315 240.00 | 315 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 427.00 | | 1 538 427.00 | 1 538 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 427.00 | | 1 563 427.00 | 1 563 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 019 891.00 | -900 203.00 | | -1 019 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 568.00 | -119 688.00 | | 263 568.00 |
DL TOTAL (I) | -715 623.00 | -979 191.00 | | -715 623.00 |
DP Provisions pour risques | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 892.00 | 390 987.00 | | 406 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 892.00 | 390 987.00 | | 406 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 884.00 | 2 778.00 | | 27 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 402.00 | 199 509.00 | | 168 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 106.00 | 1 713 592.00 | | 1 674 106.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 662.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 159.00 | 1 916 541.00 | | 1 872 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 427.00 | 1 328 337.00 | | 1 563 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 159.00 | 1 916 541.00 | | 1 872 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 884.00 | 2 778.00 | | 27 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 104 506.00 | | 6 104 506.00 | 6 104 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 506.00 | | 6 104 506.00 | 6 104 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 149 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 361 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 008.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 922 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 743.00 | 38 457.00 | | 18 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 747.00 | 19 494.00 | | 9 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 747.00 | 19 494.00 | | 9 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 747.00 | 19 494.00 | | 9 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 159.00 | | | -40 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 679.00 | 5 980 061.00 | | 6 159 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 111.00 | 6 099 749.00 | | 5 896 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 568.00 | -119 688.00 | | 263 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 390 987.00 | 42 217.00 | 26 312.00 | 390 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 987.00 | 42 217.00 | 26 312.00 | 390 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 847.00 | 29 440.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 402.00 | 168 402.00 | | 168 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678 895.00 | 678 895.00 | | 678 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 660.00 | 663 660.00 | | 663 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 685.00 | | | 1 208 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VC Groupe et associés | 282 906.00 | | | 282 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 427.00 | 1 538 427.00 | 25 000.00 | 1 563 427.00 |
VW T.V.A. | 321 134.00 | 321 134.00 | | 321 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 159.00 | 1 872 159.00 | | 1 872 159.00 |