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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 803.00 | | 908 803.00 | 908 803.00 |
BZ Autres créances | 1 093 578.00 | | 1 093 578.00 | 1 093 578.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 238.00 | | 2 022 238.00 | 2 022 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 993.00 | | 2 047 993.00 | 2 047 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -469 138.00 | | | -469 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
DL TOTAL (I) | -352 103.00 | | | -352 103.00 |
DP Provisions pour risques | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 564 392.00 | | | 564 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 212.00 | | | 640 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 898.00 | | | 164 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 090.00 | | | 1 574 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 885.00 | | | 1 759 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 993.00 | | | 2 047 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 885.00 | | | 1 759 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 967 295.00 | | 5 967 295.00 | 5 967 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 295.00 | | 5 967 295.00 | 5 967 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 522.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 022 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 026.00 | | | -63 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 782.00 | | | 6 045 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969 446.00 | | | 5 969 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 565.00 | 45 188.00 | 52 541.00 | 647 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 565.00 | 45 188.00 | 52 541.00 | 647 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 522.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 898.00 | 164 898.00 | | 164 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 826.00 | 676 826.00 | | 676 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 247.00 | 559 247.00 | | 559 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UX Autres créances clients | 908 803.00 | | | 908 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 306.00 | | | 1 042 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 045 813.00 | 2 045 813.00 | | 2 045 813.00 |
VW T.V.A. | 305 264.00 | 305 264.00 | | 305 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 885.00 | 1 759 885.00 | | 1 759 885.00 |