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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 783.00 | | 911 783.00 | 911 783.00 |
BZ Autres créances | 1 022 218.00 | | 1 022 218.00 | 1 022 218.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 748.00 | | 1 949 748.00 | 1 949 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 680.00 | | 1 976 680.00 | 1 976 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -392 803.00 | | | -392 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 871.00 | | | -181 871.00 |
DL TOTAL (I) | -533 974.00 | | | -533 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 008.00 | | | 744 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 008.00 | | | 744 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 255.00 | | | 146 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 044.00 | | | 1 607 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 646.00 | | | 1 766 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 680.00 | | | 1 976 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 646.00 | | | 1 766 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 830 083.00 | | 5 830 083.00 | 5 830 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 083.00 | | 5 830 083.00 | 5 830 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 947 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 837 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 362 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 167 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 003.00 | | | -43 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 950 741.00 | | | 5 950 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 132 612.00 | | | 6 132 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 871.00 | | | -181 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 756.00 | | 1 574.00 | 25 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 26 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 26 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 756.00 | | 1 574.00 | 25 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 212.00 | 207 062.00 | 103 266.00 | 640 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 212.00 | 207 062.00 | 103 266.00 | 640 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 068.00 | 103 266.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 255.00 | 146 255.00 | | 146 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 155.00 | 667 155.00 | | 667 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 473.00 | 537 473.00 | | 537 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UX Autres créances clients | 911 783.00 | 911 783.00 | | 911 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 156.00 | | 15 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VC Groupe et associés | 983 427.00 | 983 427.00 | | 983 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 195.00 | 1 973 195.00 | | 1 973 195.00 |
VW T.V.A. | 374 178.00 | 374 178.00 | | 374 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 646.00 | 1 766 646.00 | | 1 766 646.00 |