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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 160.00 | | 1 124 160.00 | 1 124 160.00 |
BZ Autres créances | 617 666.00 | | 617 666.00 | 617 666.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 799.00 | | 1 785 799.00 | 1 785 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 731.00 | | 1 812 731.00 | 1 812 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -574 674.00 | | | -574 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 448.00 | | | -247 448.00 |
DL TOTAL (I) | -781 422.00 | | | -781 422.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 208.00 | | | 607 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 208.00 | | | 799 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | | | 147 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 230.00 | | | 1 647 230.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 946.00 | | | 1 794 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 731.00 | | | 1 812 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 946.00 | | | 1 794 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 898 137.00 | | 5 898 137.00 | 5 898 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 137.00 | | 5 898 137.00 | 5 898 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 111 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 978 254.00 | | | 5 978 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 225 702.00 | | | 6 225 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 448.00 | | | -247 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 008.00 | 129 200.00 | 74 000.00 | 744 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 008.00 | 129 200.00 | 74 000.00 | 744 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 200.00 | 74 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 757 841.00 | 757 841.00 | | 757 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 506.00 | 509 506.00 | | 509 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 160.00 | 1 124 160.00 | | 1 124 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VC Groupe et associés | 581 784.00 | 581 784.00 | | 581 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 832.00 | 1 745 900.00 | 26 932.00 | 1 772 832.00 |
VW T.V.A. | 335 494.00 | 335 494.00 | | 335 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 946.00 | 1 794 946.00 | | 1 794 946.00 |