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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 832.00 | | 1 071 832.00 | 1 071 832.00 |
BZ Autres créances | 2 883 382.00 | | 2 883 382.00 | 2 883 382.00 |
CF Disponibilités | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977 074.00 | | 3 977 074.00 | 3 977 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 237.00 | | 4 005 237.00 | 4 005 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 170.00 | 200 170.00 | | 200 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 337 010.00 | 18.00 | | 337 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 864.00 | 94 993.00 | | 349 864.00 |
DL TOTAL (I) | 927 744.00 | 335 880.00 | | 927 744.00 |
DP Provisions pour risques | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 503 208.00 | 733 208.00 | | 503 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 208.00 | 925 208.00 | | 695 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 879.00 | 133 746.00 | | 181 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 161 242.00 | 2 083 643.00 | | 2 161 242.00 |
EA Autres dettes | 39 165.00 | 154 384.00 | | 39 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 286.00 | 2 373 582.00 | | 2 382 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 237.00 | 3 634 670.00 | | 4 005 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 031 256.00 | | 7 031 256.00 | 7 031 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 031 256.00 | | 7 031 256.00 | 7 031 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 086 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 192 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 400.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 363.00 | 230 559.00 | | 264 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 232.00 | 154 309.00 | | 180 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 089 249.00 | 6 526 077.00 | | 7 089 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 739 385.00 | 6 431 084.00 | | 6 739 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 864.00 | 94 993.00 | | 349 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 747.00 | | 416.00 | 27 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 747.00 | | 416.00 | 27 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 208.00 | 47 000.00 | 35 000.00 | 683 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 208.00 | 47 000.00 | 35 000.00 | 683 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 35 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 879.00 | 181 879.00 | | 181 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179 123.00 | 1 179 123.00 | | 1 179 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 295.00 | 595 295.00 | | 595 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 832.00 | 1 071 832.00 | | 1 071 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VB T. V. A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 365.00 | 2 850 365.00 | | 2 850 365.00 |
VI Groupe et associés | 39 090.00 | 39 090.00 | | 39 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 855.00 | 3 958 691.00 | 28 163.00 | 3 986 855.00 |
VW T.V.A. | 339 607.00 | 339 607.00 | | 339 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 286.00 | 2 382 286.00 | | 2 382 286.00 |