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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 850.00 | | 1 068 850.00 | 1 068 850.00 |
BZ Autres créances | 1 006 889.00 | | 1 006 889.00 | 1 006 889.00 |
CF Disponibilités | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 325.00 | | 2 092 325.00 | 2 092 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 080.00 | | 2 118 080.00 | 2 118 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -655 053.00 | | | -655 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
DL TOTAL (I) | -428 438.00 | | | -428 438.00 |
DP Provisions pour risques | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 745.00 | | | 571 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 647 565.00 | | | 647 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 589.00 | | | 114 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 737 492.00 | | | 1 737 492.00 |
EA Autres dettes | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 954.00 | | | 1 898 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 080.00 | | | 2 118 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 954.00 | | | 1 898 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 608 845.00 | | 6 608 845.00 | 6 608 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 608 845.00 | | 6 608 845.00 | 6 608 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 075.00 | | | 163 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 761 399.00 | | | 6 761 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 484.00 | | | 6 575 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 375.00 | | 381.00 | 25 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 375.00 | | 381.00 | 25 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 711 523.00 | 79 690.00 | 143 648.00 | 711 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 523.00 | 79 690.00 | 143 648.00 | 711 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 576.00 | 143 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 066.00 | 810 066.00 | | 810 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 794.00 | 593 794.00 | | 593 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 850.00 | | | 1 068 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VB T. V. A. | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VC Groupe et associés | 972 683.00 | | | 972 683.00 |
VI Groupe et associés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 207.00 | 2 116 207.00 | | 2 116 207.00 |
VW T.V.A. | 323 830.00 | 323 830.00 | | 323 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 954.00 | 1 898 954.00 | | 1 898 954.00 |