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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 737.00 | 244 501.00 | 87 236.00 | 331 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 2 602.00 | 14 126.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 860.00 | 403 234.00 | 879 626.00 | 1 282 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 976.00 | | 146 976.00 | 146 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 455.00 | 650 337.00 | 1 235 118.00 | 1 885 455.00 |
BP En cours de production de services | 276 398.00 | | 276 398.00 | 276 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 350.00 | 51 275.00 | 2 800 075.00 | 2 851 350.00 |
BZ Autres créances | 1 147 067.00 | | 1 147 067.00 | 1 147 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 1 641 884.00 | | 1 641 884.00 | 1 641 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 985 128.00 | 51 275.00 | 5 933 853.00 | 5 985 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 870 583.00 | 701 612.00 | 7 168 970.00 | 7 870 583.00 |
CU Autres participations | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | | | 321 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DG Autres réserves | 461 035.00 | | | 461 035.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 338.00 | | | 1 727 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 023.00 | | | 504 023.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 024.00 | | | 3 046 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 721.00 | | | 571 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 982.00 | | | 243 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 248.00 | | | 1 795 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 435 773.00 | | | 1 435 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 745.00 | | | 25 745.00 |
EA Autres dettes | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 947.00 | | | 4 122 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 168 970.00 | | | 7 168 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 392.00 | | | 3 183 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 541 989.00 | 619 335.00 | 8 161 324.00 | 7 541 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 541 989.00 | 619 335.00 | 8 161 324.00 | 7 541 989.00 |
FM Production stockée | | | 22 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 041 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 998 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 613.00 | | | 78 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 109.00 | | | -31 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 588.00 | | | 8 787 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 283 565.00 | | | 8 283 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 023.00 | | | 504 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 343.00 | | | 4 343.00 |