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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 292.00 | 302 786.00 | 9 505.00 | 312 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 10 966.00 | 5 762.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 714.00 | 1 033 487.00 | 684 227.00 | 1 717 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 819.00 | | 272 819.00 | 272 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 903.00 | 1 347 240.00 | 1 110 663.00 | 2 457 903.00 |
BP En cours de production de services | 181 089.00 | | 181 089.00 | 181 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 236.00 | 87 420.00 | 2 410 815.00 | 2 498 236.00 |
BZ Autres créances | 568 211.00 | | 568 211.00 | 568 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 069.00 | | 80 069.00 | 80 069.00 |
CF Disponibilités | 629 774.00 | | 629 774.00 | 629 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 077.00 | | 128 077.00 | 128 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 691.00 | 87 420.00 | 3 999 270.00 | 4 086 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 544 595.00 | 1 434 661.00 | 5 109 934.00 | 6 544 595.00 |
CU Autres participations | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 610.00 | 315 720.00 | | 119 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DG Autres réserves | 862 328.00 | 1 348 327.00 | | 862 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 760 528.00 | 1 703 508.00 | | 1 760 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 053.00 | 57 019.00 | | -212 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 060.00 | 3 746 223.00 | | 2 852 060.00 |
DQ Provisions pour charges | | 153 359.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 153 359.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 792.00 | 185 981.00 | | 248 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 193.00 | 6 095.00 | | 249 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 245.00 | 401 419.00 | | 472 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 786.00 | 1 167 887.00 | | 557 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490 634.00 | 42 519.00 | | 490 634.00 |
EA Autres dettes | 232 021.00 | 53 704.00 | | 232 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 873.00 | 1 857 608.00 | | 2 257 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 934.00 | 5 757 190.00 | | 5 109 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 202 506.00 | | 6 202 506.00 | 6 202 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 202 506.00 | | 6 202 506.00 | 6 202 506.00 |
FM Production stockée | | | 172 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 887 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 641 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 1 191.00 | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 1 191.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -1 191.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 458.00 | -42 228.00 | | -42 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 216.00 | 6 983 569.00 | | 6 399 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 270.00 | 6 926 550.00 | | 6 611 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 053.00 | 57 019.00 | | -212 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 600.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 540.00 | | 245 871.00 | 2 214 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 398 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 508.00 | 2 457 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 734 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 688.00 | | 11 800.00 | 312 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 998.00 | | 233 444.00 | 1 500 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 853.00 | | 626.00 | 400 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 678.00 | 175 562.00 | | 1 171 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 492.00 | 2 294.00 | | 300 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 185.00 | 173 267.00 | | 871 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 359.00 | | 153 359.00 | 153 359.00 |
6T Sur comptes clients | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 420.00 | | | 87 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 780.00 | | 153 359.00 | 240 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 245.00 | 472 245.00 | | 472 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 873.00 | 175 873.00 | | 175 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 912.00 | 381 912.00 | | 381 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 041.00 | 195 041.00 | | 195 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 819.00 | | 272 819.00 | 272 819.00 |
UX Autres créances clients | 2 379 082.00 | 2 379 082.00 | | 2 379 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 153.00 | 119 153.00 | | 119 153.00 |
VB T. V. A. | 320 973.00 | 320 973.00 | | 320 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 019.00 | 141 980.00 | 105 038.00 | 247 019.00 |
VI Groupe et associés | 249 193.00 | 249 193.00 | | 249 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 065.00 | | | 185 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 027.00 | | | 124 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 202.00 | 81 202.00 | | 81 202.00 |
VP Divers | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 918.00 | 153 918.00 | | 153 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 467 344.00 | 3 194 524.00 | 272 819.00 | 3 467 344.00 |
VW T.V.A. | 490 634.00 | 490 634.00 | | 490 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 673.00 | 2 145 635.00 | 105 038.00 | 2 250 673.00 |