| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 325 467.00 | 309 049.00 | 16 417.00 | 325 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 12 638.00 | 4 089.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 893.00 | 1 216 550.00 | 520 343.00 | 1 736 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 667.00 | | 233 667.00 | 233 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 176.00 | | 257 176.00 | 257 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 781.00 | 1 538 238.00 | 1 171 542.00 | 2 709 781.00 |
BP En cours de production de services | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 809.00 | 103 618.00 | 2 672 191.00 | 2 775 809.00 |
BZ Autres créances | 593 079.00 | | 593 079.00 | 593 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
CF Disponibilités | 1 185 505.00 | | 1 185 505.00 | 1 185 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 555.00 | | 136 555.00 | 136 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 902.00 | 103 618.00 | 4 784 283.00 | 4 887 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 597 683.00 | 1 641 857.00 | 5 955 826.00 | 7 597 683.00 |
CU Autres participations | 127 652.00 | | 127 652.00 | 127 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 610.00 | 119 610.00 | | 119 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DG Autres réserves | 862 328.00 | 862 328.00 | | 862 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 474.00 | 1 760 528.00 | | 1 548 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 736.00 | -212 053.00 | | 239 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 796.00 | 2 852 060.00 | | 3 091 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 960.00 | 248 792.00 | | 806 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 793.00 | 249 193.00 | | 96 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 721.00 | 472 245.00 | | 343 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 186.00 | 1 070 450.00 | | 1 256 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
EA Autres dettes | 335 126.00 | 195 041.00 | | 335 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 864 029.00 | 2 257 873.00 | | 2 864 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 955 826.00 | 5 109 934.00 | | 5 955 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 667 239.00 | | 7 667 239.00 | 7 667 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 239.00 | | 7 667 239.00 | 7 667 239.00 |
FM Production stockée | | | -81 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 659 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 416 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 492 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 698.00 | 773.00 | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | 773.00 | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 698.00 | -773.00 | | -2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 738.00 | -42 458.00 | | -83 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661 988.00 | 6 399 216.00 | | 7 661 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422 251.00 | 6 611 270.00 | | 7 422 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 736.00 | -212 053.00 | | 239 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 903.00 | | 268 190.00 | 2 457 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 312.00 | 618 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 312.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 488.00 | | 13 175.00 | 324 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 443.00 | | 19 178.00 | 1 734 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 972.00 | | 235 836.00 | 398 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 240.00 | 190 998.00 | | 1 347 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 786.00 | 6 262.00 | | 302 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 453.00 | 184 735.00 | | 1 044 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 420.00 | 16 197.00 | | 87 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 420.00 | 16 197.00 | | 87 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 420.00 | 16 197.00 | | 87 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 721.00 | 343 721.00 | | 343 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 323.00 | 256 323.00 | | 256 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 317.00 | 398 317.00 | | 398 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 126.00 | 335 126.00 | | 335 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 667.00 | | 233 667.00 | 233 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 176.00 | | 257 176.00 | 257 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 424.00 | 2 653 424.00 | | 2 653 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 385.00 | 122 385.00 | | 122 385.00 |
VB T. V. A. | 293 224.00 | 293 224.00 | | 293 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 038.00 | 57 244.00 | 688 677.00 | 805 038.00 |
VI Groupe et associés | 93 193.00 | 93 193.00 | | 93 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 980.00 | | | 141 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 940.00 | 164 940.00 | | 164 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 529.00 | 127 529.00 | | 127 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 288.00 | 3 505 444.00 | 490 844.00 | 3 996 288.00 |
VW T.V.A. | 568 162.00 | 568 162.00 | | 568 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 829.00 | 2 105 435.00 | 692 277.00 | 2 856 829.00 |