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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 565.00 | 310 628.00 | 76 937.00 | 387 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 5 948.00 | 10 781.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 032.00 | 650 360.00 | 760 673.00 | 1 411 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 882.00 | | 139 882.00 | 139 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 862.00 | 966 935.00 | 1 126 926.00 | 2 093 862.00 |
BP En cours de production de services | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 034.00 | 81 945.00 | 3 071 090.00 | 3 153 034.00 |
BZ Autres créances | 473 619.00 | | 473 619.00 | 473 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
CF Disponibilités | 788 178.00 | | 788 178.00 | 788 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 682 956.00 | 81 945.00 | 4 601 012.00 | 4 682 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 818.00 | 1 048 880.00 | 5 727 938.00 | 6 776 818.00 |
CU Autres participations | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | | | 321 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DG Autres réserves | 1 096 909.00 | | | 1 096 909.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 338.00 | | | 1 727 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 075.00 | | | 285 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 752 451.00 | | | 3 752 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 189.00 | | | 393 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 371.00 | | | 192 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 196.00 | | | 351 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 698.00 | | | 950 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
EA Autres dettes | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 487.00 | | | 1 975 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 727 938.00 | | | 5 727 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 618.00 | | | 1 704 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 884 228.00 | 182 744.00 | 6 066 972.00 | 5 884 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 884 228.00 | 182 744.00 | 6 066 972.00 | 5 884 228.00 |
FM Production stockée | | | 55 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 079 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 639.00 | |
GE Autres charges | | | -141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 836 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 178 686.00 | | | 6 178 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 610.00 | | | 5 893 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 075.00 | | | 285 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 586.00 | | 107 716.00 | 2 017 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 225.00 | 266 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 441.00 | 2 093 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 216.00 | 1 427 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 426.00 | | 639.00 | 399 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 021.00 | | 955.00 | 1 345 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 137.00 | | 122.00 | 273 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 114.00 | 188 037.00 | 24 216.00 | 803 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 709.00 | 51 918.00 | | 258 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 405.00 | 136 118.00 | 24 216.00 | 544 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 305.00 | 33 639.00 | | 48 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 305.00 | 33 639.00 | | 48 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 305.00 | 33 639.00 | | 48 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 873.00 | 190 873.00 | | 190 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 195.00 | 351 195.00 | | 351 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 188.00 | 164 188.00 | | 164 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 882.00 | | | 139 882.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 658.00 | | | 3 056 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
VB T. V. A. | 304 695.00 | | | 304 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 186.00 | 122 320.00 | 270 868.00 | 393 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178.00 | | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 170.00 | | | 154 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 993.00 | | | 63 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 805 251.00 | 3 665 369.00 | 139 882.00 | 3 805 251.00 |
VW T.V.A. | 562 728.00 | 562 728.00 | | 562 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 487.00 | 1 704 618.00 | 270 868.00 | 1 975 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |