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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 615.00 | 265 149.00 | 47 466.00 | 312 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 7 620.00 | 9 108.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 303.00 | 766 593.00 | 651 710.00 | 1 418 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 576.00 | | 139 576.00 | 139 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 876.00 | 1 039 362.00 | 986 514.00 | 2 025 876.00 |
BP En cours de production de services | 305 180.00 | | 305 180.00 | 305 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 201.00 | 82 945.00 | 2 881 257.00 | 2 964 201.00 |
BZ Autres créances | 779 908.00 | | 779 908.00 | 779 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
CF Disponibilités | 579 361.00 | | 579 361.00 | 579 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 135.00 | | 144 135.00 | 144 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 856.00 | 82 945.00 | 4 769 911.00 | 4 852 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 732.00 | 1 122 306.00 | 5 756 425.00 | 6 878 732.00 |
CU Autres participations | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 480.00 | | | 321 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DG Autres réserves | 1 381 985.00 | | | 1 381 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 727 338.00 | | | 1 727 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 829.00 | | | -23 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 728 622.00 | | | 3 728 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 821.00 | | | 341 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 397.00 | | | 365 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 843.00 | | | 1 021 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
EA Autres dettes | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 804.00 | | | 2 027 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 756 425.00 | | | 5 756 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 568.00 | | | 1 840 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 667 103.00 | 97 878.00 | 5 764 981.00 | 5 667 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 667 103.00 | 97 878.00 | 5 764 981.00 | 5 667 103.00 |
FM Production stockée | | | 96 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 285 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 973 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -14 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -14 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 516.00 | | | -25 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 764.00 | | | -58 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 926 110.00 | | | 5 926 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 949 939.00 | | | 5 949 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 829.00 | | | -23 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 862.00 | | 67 615.00 | 2 093 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 265 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 601.00 | 2 025 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 393.00 | 325 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 624.00 | 1 435 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 066.00 | | 35 443.00 | 400 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 761.00 | | 31 894.00 | 1 427 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 035.00 | | 278.00 | 266 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966 935.00 | 207 443.00 | 135 017.00 | 966 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 628.00 | 64 914.00 | 110 393.00 | 310 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 307.00 | 142 530.00 | 24 624.00 | 656 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 945.00 | 1 000.00 | | 81 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 945.00 | 1 000.00 | | 81 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 945.00 | 1 000.00 | | 81 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 397.00 | 365 397.00 | | 365 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 277.00 | 195 277.00 | | 195 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 602.00 | 294 602.00 | | 294 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 576.00 | | 139 576.00 | 139 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 625.00 | 2 866 625.00 | | 2 866 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 576.00 | 97 576.00 | | 97 576.00 |
VB T. V. A. | 320 976.00 | 320 976.00 | | 320 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 821.00 | 154 585.00 | 187 236.00 | 341 821.00 |
VI Groupe et associés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 368.00 | | | 125 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 649.00 | 221 649.00 | | 221 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 573.00 | 157 573.00 | | 157 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 135.00 | 144 135.00 | | 144 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027 821.00 | 3 888 245.00 | 139 576.00 | 4 027 821.00 |
VW T.V.A. | 531 964.00 | 531 964.00 | | 531 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 804.00 | 1 840 568.00 | 187 236.00 | 2 027 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |