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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 492.00 | 300 492.00 | | 300 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 728.00 | 9 293.00 | 7 435.00 | 16 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 270.00 | 861 892.00 | 622 377.00 | 1 484 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 701.00 | | 274 701.00 | 274 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 540.00 | 1 171 678.00 | 1 042 862.00 | 2 214 540.00 |
BP En cours de production de services | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 906.00 | | 57 906.00 | 57 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 160.00 | 87 420.00 | 2 408 739.00 | 2 496 160.00 |
BZ Autres créances | 571 262.00 | | 571 262.00 | 571 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 601.00 | | 255 601.00 | 255 601.00 |
CF Disponibilités | 1 301 433.00 | | 1 301 433.00 | 1 301 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 749.00 | 87 420.00 | 4 714 328.00 | 4 801 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 016 289.00 | 1 259 099.00 | 5 757 190.00 | 7 016 289.00 |
CU Autres participations | 126 152.00 | | 126 152.00 | 126 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 720.00 | 321 480.00 | | 315 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
DG Autres réserves | 1 348 327.00 | 1 381 984.00 | | 1 348 327.00 |
DH Report à nouveau | 1 703 508.00 | 1 727 338.00 | | 1 703 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 019.00 | -23 829.00 | | 57 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 223.00 | 3 728 621.00 | | 3 746 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 359.00 | | | 153 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 981.00 | 341 820.00 | | 185 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095.00 | 196 547.00 | | 6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 419.00 | 365 397.00 | | 401 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 887.00 | 1 021 843.00 | | 1 167 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 519.00 | 20 142.00 | | 42 519.00 |
EA Autres dettes | 53 704.00 | 82 052.00 | | 53 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 608.00 | 2 027 803.00 | | 1 857 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 190.00 | 5 756 425.00 | | 5 757 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 067 820.00 | | 7 067 820.00 | 7 067 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 067 820.00 | | 7 067 820.00 | 7 067 820.00 |
FM Production stockée | | | -296 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 983 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 665 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 401 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 25 515.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -25 515.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 228.00 | -58 764.00 | | -42 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 569.00 | 5 926 109.00 | | 6 983 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 550.00 | 5 949 939.00 | | 6 926 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 019.00 | -23 829.00 | | 57 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | 2 549.00 | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 876.00 | 238 440.00 | | 2 025 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 776.00 | 2 214 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 428.00 | 312 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 348.00 | 1 500 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 116.00 | | | 325 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 031.00 | 103 316.00 | | 1 435 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 729.00 | 135 125.00 | | 265 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 362.00 | 181 787.00 | 49 471.00 | 1 039 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 149.00 | 47 466.00 | 12 123.00 | 265 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 213.00 | 134 321.00 | 37 348.00 | 774 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 153 359.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 945.00 | 5 476.00 | 1 000.00 | 82 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 945.00 | 5 476.00 | 1 000.00 | 82 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 945.00 | 158 836.00 | 1 000.00 | 82 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 836.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 419.00 | 401 419.00 | | 401 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 496.00 | 234 496.00 | | 234 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 073.00 | 363 073.00 | | 363 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 274 701.00 | |
UX Autres créances clients | 2 393 213.00 | 2 393 213.00 | | 2 393 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 948.00 | 102 948.00 | | 102 948.00 |
VB T. V. A. | 329 259.00 | 329 259.00 | | 329 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 981.00 | 140 206.00 | 45 775.00 | 185 981.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 839.00 | | | 155 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 718.00 | 110 718.00 | | 110 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 141.00 | 3 178 141.00 | 274 701.00 | 3 178 141.00 |
VW T.V.A. | 540 844.00 | 540 844.00 | | 540 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 608.00 | 1 811 833.00 | 45 775.00 | 1 857 608.00 |