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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 548.00 | 3 412.00 | 27 136.00 | 30 548.00 |
AP Constructions | 206 089.00 | 163 475.00 | 42 614.00 | 206 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 403.00 | 59 962.00 | 31 441.00 | 91 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 547.00 | 124 940.00 | 4 607.00 | 129 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 991.00 | 355 459.00 | 151 532.00 | 506 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
BN En cours de production de biens | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 244.00 | | 189 244.00 | 189 244.00 |
BZ Autres créances | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CF Disponibilités | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 494.00 | | 529 494.00 | 529 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 486.00 | 355 459.00 | 681 027.00 | 1 036 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 35 580.00 | 49 039.00 | | 35 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 258.00 | 66 541.00 | | 107 258.00 |
DL TOTAL (I) | 318 838.00 | 291 580.00 | | 318 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 337.00 | 24 150.00 | | 13 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 151.00 | 138 756.00 | | 113 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 220.00 | 4 479.00 | | 9 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 016.00 | 85 785.00 | | 84 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 867.00 | 88 588.00 | | 138 867.00 |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 3 146.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 189.00 | 344 903.00 | | 362 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 027.00 | 636 483.00 | | 681 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 216.00 | 331 566.00 | | 358 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 279.00 | | 2 300.00 | 505 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 588.00 | 506 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588.00 | 457 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 875.00 | | 2 300.00 | 455 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 152.00 | 13 895.00 | 588.00 | 342 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 483.00 | 13 895.00 | 588.00 | 338 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 088.00 | 43 088.00 | | 43 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 189 244.00 | | | 189 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 337.00 | 9 364.00 | 3 973.00 | 13 337.00 |
VI Groupe et associés | 113 151.00 | 113 151.00 | | 113 151.00 |
VP Divers | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 462.00 | 215 462.00 | | 215 462.00 |
VW T.V.A. | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 969.00 | 348 996.00 | 3 973.00 | 352 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 073.00 | 7 864.00 | | 8 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 609.00 | 20 403.00 | | 18 609.00 |
ST Autres comptes | 56 797.00 | 50 832.00 | | 56 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 317.00 | 4 575.00 | | 4 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 599.00 | 9 538.00 | | 5 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 998.00 | 37 384.00 | | 80 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | 3 160.00 | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 332.00 | 11 024.00 | | 11 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 175.00 | 129 249.00 | | 174 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 346.00 | 120 631.00 | | 167 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 320.00 | 122 732.00 | | 166 320.00 |