| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 548.00 | 3 412.00 | 27 136.00 | 30 548.00 |
AP Constructions | 279 443.00 | 195 204.00 | 84 239.00 | 279 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 693.00 | 77 922.00 | 6 770.00 | 84 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 847.00 | 133 372.00 | 10 475.00 | 143 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 594.00 | 413 240.00 | 174 355.00 | 587 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 511.00 | | 114 511.00 | 114 511.00 |
BN En cours de production de biens | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 674.00 | 373.00 | 148 302.00 | 148 674.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CF Disponibilités | 123 827.00 | | 123 827.00 | 123 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 062.00 | 373.00 | 490 689.00 | 491 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 657.00 | 413 613.00 | 665 044.00 | 1 078 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 092.00 | | |
DH Report à nouveau | 522.00 | | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 592.00 | 33 430.00 | | 74 592.00 |
DL TOTAL (I) | 251 114.00 | 214 522.00 | | 251 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 987.00 | 62 000.00 | | 131 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 193.00 | 178 043.00 | | 80 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 005.00 | 31 527.00 | | 35 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 91 943.00 | | 90 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 050.00 | 57 336.00 | | 74 050.00 |
EA Autres dettes | 2 577.00 | 2 473.00 | | 2 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 930.00 | 423 323.00 | | 413 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 044.00 | 637 845.00 | | 665 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 228.00 | 379 836.00 | | 316 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 358 444.00 | | 1 358 444.00 | 1 358 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 444.00 | | 1 358 444.00 | 1 358 444.00 |
FM Production stockée | | | 19 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 422.00 | 849.00 | | 6 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 059.00 | 6 035.00 | | 22 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 832.00 | 970 234.00 | | 1 384 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 240.00 | 936 804.00 | | 1 310 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 592.00 | 33 430.00 | | 74 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 594.00 | | | 587 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 530.00 | | | 538 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 572.00 | 26 668.00 | | 386 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 242.00 | 26 668.00 | | 383 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 373.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 373.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 373.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 148 264.00 | 148 264.00 | | 148 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 987.00 | 34 285.00 | 97 702.00 | 131 987.00 |
VI Groupe et associés | 80 193.00 | 80 193.00 | | 80 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 614.00 | 162 614.00 | | 162 614.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 926.00 | 281 224.00 | 97 702.00 | 378 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | 8 021.00 | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 596.00 | 18 811.00 | | 16 596.00 |
ST Autres comptes | 53 355.00 | 50 280.00 | | 53 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 827.00 | 3 091.00 | | 2 827.00 |
YT Sous‐traitance | 12 753.00 | 19 090.00 | | 12 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 990.00 | 23 328.00 | | 107 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 428.00 | 3 355.00 | | 3 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 792.00 | 11 376.00 | | 12 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 356.00 | 106 654.00 | | 159 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 849.00 | 116 464.00 | | 173 849.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 520.00 | 114 601.00 | | 193 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |