| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 548.00 | 3 412.00 | 27 136.00 | 30 548.00 |
AP Constructions | 279 443.00 | 185 348.00 | 94 095.00 | 279 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 693.00 | 72 857.00 | 11 836.00 | 84 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 847.00 | 121 626.00 | 22 222.00 | 143 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 587 594.00 | 386 572.00 | 201 023.00 | 587 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 945.00 | | 138 945.00 | 138 945.00 |
BN En cours de production de biens | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 725.00 | | 145 725.00 | 145 725.00 |
BZ Autres créances | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CF Disponibilités | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 823.00 | | 436 823.00 | 436 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 417.00 | 386 572.00 | 637 845.00 | 1 024 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 092.00 | 13 625.00 | | 5 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 430.00 | 61 468.00 | | 33 430.00 |
DL TOTAL (I) | 214 522.00 | 251 092.00 | | 214 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 80 323.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 043.00 | 231 923.00 | | 178 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527.00 | 14 723.00 | | 31 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 943.00 | 82 171.00 | | 91 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 336.00 | 74 293.00 | | 57 336.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 3 048.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 323.00 | 486 482.00 | | 423 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 845.00 | 737 574.00 | | 637 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 836.00 | 424 481.00 | | 379 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 798.00 | | 968 798.00 | 968 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 798.00 | | 968 798.00 | 968 798.00 |
FM Production stockée | | | -169.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 929.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | 3 358.00 | | 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 417.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 690.00 | 561.00 | | 5 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | 561.00 | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 168.00 | -144.00 | | -5 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 15 737.00 | | 6 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 234.00 | 1 232 975.00 | | 970 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 804.00 | 1 171 508.00 | | 936 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 430.00 | 61 468.00 | | 33 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 403.00 | | 74 537.00 | 588 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 353.00 | 1 992.00 | 587 594.00 | 73 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 353.00 | 1 992.00 | 538 530.00 | 73 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 339.00 | | 74 537.00 | 539 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 635.00 | 26 929.00 | 1 992.00 | 361 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 305.00 | 26 929.00 | 1 992.00 | 358 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UX Autres créances clients | 145 725.00 | 145 725.00 | | 145 725.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 18 513.00 | 41 460.00 | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 796.00 | 348 309.00 | 41 460.00 | 391 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 021.00 | 7 774.00 | | 8 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 811.00 | 19 882.00 | | 18 811.00 |
ST Autres comptes | 50 280.00 | 53 711.00 | | 50 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 091.00 | 3 897.00 | | 3 091.00 |
YT Sous‐traitance | 19 090.00 | 6 302.00 | | 19 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 328.00 | 56 142.00 | | 23 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | 3 157.00 | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 376.00 | 10 931.00 | | 11 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 654.00 | 149 800.00 | | 106 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 464.00 | 153 255.00 | | 116 464.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 601.00 | 139 934.00 | | 114 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |