| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 548.00 | 3 412.00 | 27 136.00 | 30 548.00 |
AP Constructions | 206 089.00 | 167 826.00 | 38 263.00 | 206 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 469.00 | 66 577.00 | 26 892.00 | 93 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 090.00 | 105 537.00 | 34 553.00 | 140 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 601.00 | 347 022.00 | 172 579.00 | 519 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 174.00 | | 103 174.00 | 103 174.00 |
BN En cours de production de biens | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 685.00 | 454.00 | 176 230.00 | 176 685.00 |
BZ Autres créances | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CF Disponibilités | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 200.00 | 454.00 | 501 746.00 | 502 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 800.00 | 347 476.00 | 674 325.00 | 1 021 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 42 838.00 | 35 580.00 | | 42 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 762.00 | 107 258.00 | | 82 762.00 |
DL TOTAL (I) | 301 600.00 | 318 838.00 | | 301 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 772.00 | 13 337.00 | | 36 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 782.00 | 113 151.00 | | 159 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592.00 | 9 220.00 | | 9 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 84 016.00 | | 74 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 212.00 | 138 867.00 | | 88 212.00 |
EA Autres dettes | 3 655.00 | 3 598.00 | | 3 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 725.00 | 362 189.00 | | 372 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 325.00 | 681 027.00 | | 674 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 176.00 | 358 216.00 | | 347 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 790.00 | | 1 239 790.00 | 1 239 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 790.00 | | 1 239 790.00 | 1 239 790.00 |
FM Production stockée | | | -33 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 951.00 | 11 726.00 | | 15 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 277.00 | 37 832.00 | | 24 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 463.00 | 1 358 408.00 | | 1 225 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 701.00 | 1 251 150.00 | | 1 142 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 762.00 | 107 258.00 | | 82 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 991.00 | | 38 867.00 | 506 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 257.00 | 519 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 257.00 | 470 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 587.00 | | 38 867.00 | 457 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 459.00 | 17 820.00 | 26 257.00 | 355 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 789.00 | 17 820.00 | 26 257.00 | 351 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 176 165.00 | | | 176 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 772.00 | 11 223.00 | 25 549.00 | 36 772.00 |
VI Groupe et associés | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VP Divers | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 895.00 | 218 895.00 | | 218 895.00 |
VW T.V.A. | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 133.00 | 337 584.00 | 25 549.00 | 363 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 875.00 | 8 073.00 | | 8 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 932.00 | 18 609.00 | | 18 932.00 |
ST Autres comptes | 54 625.00 | 56 797.00 | | 54 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 842.00 | 4 317.00 | | 4 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 9 141.00 | 5 599.00 | | 9 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 353.00 | 80 998.00 | | 61 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 3 259.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 296.00 | 11 332.00 | | 12 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 211.00 | 174 175.00 | | 147 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 228.00 | 167 346.00 | | 142 228.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 892.00 | 166 320.00 | | 148 892.00 |