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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 548.00 | 3 412.00 | 27 136.00 | 30 548.00 |
AP Constructions | 206 089.00 | 175 493.00 | 30 597.00 | 206 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 024.00 | 69 709.00 | 16 314.00 | 86 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 325.00 | 109 692.00 | 33 633.00 | 143 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 403.00 | 361 635.00 | 226 768.00 | 588 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 643.00 | | 110 643.00 | 110 643.00 |
BN En cours de production de biens | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 395.00 | 195.00 | 191 199.00 | 191 395.00 |
BZ Autres créances | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CF Disponibilités | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 001.00 | 195.00 | 510 806.00 | 511 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 404.00 | 361 830.00 | 737 574.00 | 1 099 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 13 625.00 | 25 600.00 | | 13 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 468.00 | 68 025.00 | | 61 468.00 |
DL TOTAL (I) | 251 092.00 | 269 625.00 | | 251 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 323.00 | 45 158.00 | | 80 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 923.00 | 213 878.00 | | 231 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 723.00 | 13 318.00 | | 14 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 171.00 | 62 800.00 | | 82 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 293.00 | 64 504.00 | | 74 293.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 2 776.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 482.00 | 402 433.00 | | 486 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 574.00 | 672 058.00 | | 737 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 481.00 | 371 176.00 | | 424 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 815.00 | | 36 707.00 | 576 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 119.00 | 588 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 340.00 | 49 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 779.00 | 539 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 411.00 | | 36 707.00 | 527 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 273.00 | 20 480.00 | 25 119.00 | 366 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 669.00 | | 340.00 | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 604.00 | 20 480.00 | 24 779.00 | 362 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 191 160.00 | 191 160.00 | | 191 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 323.00 | 18 323.00 | 51 921.00 | 80 323.00 |
VI Groupe et associés | 231 923.00 | 231 923.00 | | 231 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 802.00 | 214 802.00 | | 214 802.00 |
VW T.V.A. | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 758.00 | 409 758.00 | 51 921.00 | 471 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 774.00 | 8 872.00 | | 7 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 882.00 | 18 378.00 | | 19 882.00 |
ST Autres comptes | 53 711.00 | 49 579.00 | | 53 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 897.00 | 7 903.00 | | 3 897.00 |
YT Sous‐traitance | 6 302.00 | 20 019.00 | | 6 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 142.00 | 36 333.00 | | 56 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 157.00 | 3 660.00 | | 3 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 931.00 | 12 532.00 | | 10 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 800.00 | 137 238.00 | | 149 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 255.00 | 127 102.00 | | 153 255.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 934.00 | 132 211.00 | | 139 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |