| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 548.00 | 3 412.00 | 27 136.00 | 30 548.00 |
AP Constructions | 271 768.00 | 197 385.00 | 74 383.00 | 271 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 476.00 | 81 447.00 | 2 029.00 | 83 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 277.00 | 140 505.00 | 4 772.00 | 145 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 133.00 | 426 078.00 | 154 055.00 | 580 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
BN En cours de production de biens | 77 238.00 | | 77 238.00 | 77 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 996.00 | | 151 996.00 | 151 996.00 |
BZ Autres créances | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CF Disponibilités | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 875.00 | | 445 875.00 | 445 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 007.00 | 426 078.00 | 599 930.00 | 1 026 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 114.00 | 522.00 | | 5 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 581.00 | 74 592.00 | | 54 581.00 |
DL TOTAL (I) | 235 695.00 | 251 114.00 | | 235 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 702.00 | 131 987.00 | | 97 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 514.00 | 80 193.00 | | 97 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 541.00 | 35 005.00 | | 45 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 150.00 | 90 118.00 | | 67 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 519.00 | 74 050.00 | | 53 519.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | 2 577.00 | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 234.00 | 413 930.00 | | 364 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 930.00 | 665 044.00 | | 599 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 450.00 | 316 228.00 | | 297 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 279.00 | | 1 251 279.00 | 1 251 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 279.00 | | 1 251 279.00 | 1 251 279.00 |
FM Production stockée | | | -12 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | 22 059.00 | | 13 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 969.00 | 1 384 832.00 | | 1 239 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 388.00 | 1 310 240.00 | | 1 185 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 581.00 | 74 592.00 | | 54 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 594.00 | | 1 530.00 | 587 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | 580 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | 531 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 064.00 | | | 49 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 530.00 | | 1 530.00 | 538 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 151 996.00 | 151 996.00 | | 151 996.00 |
VB T. V. A. | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 702.00 | 30 917.00 | 66 785.00 | 97 702.00 |
VI Groupe et associés | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
VW T.V.A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 693.00 | 251 909.00 | 66 785.00 | 318 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 440.00 | 9 364.00 | | 9 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 206.00 | 16 596.00 | | 16 206.00 |
ST Autres comptes | 49 767.00 | 53 355.00 | | 49 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 632.00 | 2 827.00 | | 2 632.00 |
YT Sous‐traitance | 4 756.00 | 12 753.00 | | 4 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 220.00 | 107 990.00 | | 57 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 491.00 | 3 428.00 | | 3 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 931.00 | 12 792.00 | | 12 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 556.00 | 159 356.00 | | 135 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 791.00 | 173 849.00 | | 161 791.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 581.00 | 193 520.00 | | 130 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |