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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 4 963.00 | 911.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 959.00 | 74 511.00 | 74 448.00 | 148 959.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 565.00 | 79 474.00 | 205 091.00 | 284 565.00 |
BT Marchandises | 486 754.00 | 15 000.00 | 471 754.00 | 486 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 742.00 | 23 860.00 | 453 881.00 | 477 742.00 |
BZ Autres créances | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CF Disponibilités | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 390.00 | 38 860.00 | 1 105 530.00 | 1 144 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 955.00 | 118 334.00 | 1 310 621.00 | 1 428 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 532 312.00 | 442 055.00 | | 532 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 972.00 | 90 258.00 | | 58 972.00 |
DL TOTAL (I) | 599 754.00 | 540 782.00 | | 599 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 405.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 315.00 | 11 216.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 953.00 | 325 387.00 | | 347 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 598.00 | 339 543.00 | | 355 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 867.00 | 679 551.00 | | 710 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 621.00 | 1 220 334.00 | | 1 310 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 035.00 | | 2 725 035.00 | 2 725 035.00 |
FG Production vendue services | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 605.00 | | 2 725 605.00 | 2 725 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 5 768.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 5 768.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | -5 768.00 | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 949.00 | 27 038.00 | | 12 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 677.00 | 2 816 062.00 | | 2 740 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 705.00 | 2 725 805.00 | | 2 681 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 972.00 | 90 258.00 | | 58 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 685.00 | | 29 880.00 | 254 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 633.00 | | 29 298.00 | 136 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 052.00 | | 582.00 | 18 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 981.00 | 12 493.00 | | 66 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | 12 493.00 | | 66 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 860.00 | | | 23 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 860.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 38 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 860.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 38 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 953.00 | 347 953.00 | | 347 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 572.00 | 107 572.00 | | 107 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 894.00 | 115 894.00 | | 115 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UX Autres créances clients | 449 109.00 | | | 449 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VI Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 071.00 | 553 071.00 | | 553 071.00 |
VW T.V.A. | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 867.00 | 710 867.00 | | 710 867.00 |