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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 948.00 | 56.00 | 22 892.00 | 22 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 9 771.00 | 2 103.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 411.00 | 141 045.00 | 69 366.00 | 210 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 100.00 | 150 872.00 | 216 228.00 | 367 100.00 |
BT Marchandises | 612 340.00 | 50 000.00 | 562 340.00 | 612 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 671.00 | 40 562.00 | 577 109.00 | 617 671.00 |
BZ Autres créances | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CF Disponibilités | 520 303.00 | | 520 303.00 | 520 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 081.00 | 90 562.00 | 1 735 520.00 | 1 826 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 182.00 | 241 434.00 | 1 951 748.00 | 2 193 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 723 656.00 | 718 095.00 | | 723 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 399.00 | 155 562.00 | | 238 399.00 |
DL TOTAL (I) | 970 525.00 | 882 126.00 | | 970 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | 5 500.00 | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 601.00 | 620 458.00 | | 446 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 438.00 | 344 033.00 | | 295 438.00 |
EA Autres dettes | | 13 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 223.00 | 983 204.00 | | 981 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 748.00 | 1 865 330.00 | | 1 951 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 417.00 | 983 204.00 | | 897 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 243 266.00 | | 3 243 266.00 | 3 243 266.00 |
FG Production vendue services | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 125.00 | | 3 244 125.00 | 3 244 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 973 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 683.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -200.00 | 2 101.00 | | -200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -200.00 | 2 101.00 | | -200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | -2 101.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 906.00 | 50 340.00 | | 85 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 771.00 | 3 454 360.00 | | 3 284 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 372.00 | 3 298 798.00 | | 3 046 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 399.00 | 155 562.00 | | 238 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 942.00 | | 18 158.00 | 348 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 668.00 | | 17 566.00 | 227 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 275.00 | | 592.00 | 21 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 739.00 | 18 133.00 | | 132 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 739.00 | 18 133.00 | | 132 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 878.00 | 6 683.00 | | 33 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 878.00 | 56 683.00 | 25 000.00 | 58 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 878.00 | 56 683.00 | 25 000.00 | 58 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 683.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 601.00 | 446 601.00 | | 446 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 882.00 | 84 882.00 | | 84 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 568 997.00 | 568 997.00 | | 568 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VB T. V. A. | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 009.00 | 100 009.00 | | 100 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 522.00 | 49 716.00 | 83 805.00 | 133 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 298.00 | 715 298.00 | | 715 298.00 |
VW T.V.A. | 52 956.00 | 52 956.00 | | 52 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 223.00 | 897 417.00 | 83 805.00 | 981 223.00 |