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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 6 171.00 | 5 703.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 555.00 | 88 866.00 | 109 689.00 | 198 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 701.00 | 95 037.00 | 240 664.00 | 335 701.00 |
BT Marchandises | 471 203.00 | 15 000.00 | 456 203.00 | 471 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 685.00 | | 492 685.00 | 492 685.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 224 642.00 | | 224 642.00 | 224 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 551.00 | 15 000.00 | 1 187 551.00 | 1 202 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 251.00 | 110 037.00 | 1 428 215.00 | 1 538 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 591 284.00 | 532 312.00 | | 591 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 907.00 | 58 972.00 | | 78 907.00 |
DL TOTAL (I) | 678 661.00 | 599 754.00 | | 678 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 714.00 | 7 315.00 | | 26 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 980.00 | 347 953.00 | | 331 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 414.00 | 355 598.00 | | 385 414.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 554.00 | 710 867.00 | | 749 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 215.00 | 1 310 621.00 | | 1 428 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 881.00 | | 2 912 881.00 | 2 912 881.00 |
FG Production vendue services | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 705.00 | | 2 914 705.00 | 2 914 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 714.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 165.00 | 714.00 | | 5 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -714.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 730.00 | 12 949.00 | | 22 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 918.00 | 2 740 677.00 | | 2 943 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 865 011.00 | 2 681 705.00 | | 2 865 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 907.00 | 58 972.00 | | 78 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 565.00 | | 56 136.00 | 284 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 335 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 216 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 931.00 | | 55 596.00 | 165 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 634.00 | | 540.00 | 18 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 474.00 | 15 563.00 | | 79 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 474.00 | 15 563.00 | | 79 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 860.00 | | 23 860.00 | 38 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 860.00 | | 23 860.00 | 38 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 980.00 | 331 980.00 | | 331 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 474.00 | 131 474.00 | | 131 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 492 685.00 | | | 492 685.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VI Groupe et associés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 872.00 | 525 872.00 | | 525 872.00 |
VW T.V.A. | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 554.00 | 749 554.00 | | 749 554.00 |