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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 8 571.00 | 3 303.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 695.00 | 124 169.00 | 85 527.00 | 209 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 942.00 | 132 739.00 | 216 203.00 | 348 942.00 |
BT Marchandises | 515 183.00 | 25 000.00 | 490 183.00 | 515 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 099.00 | 33 878.00 | 573 221.00 | 607 099.00 |
BZ Autres créances | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CF Disponibilités | 482 436.00 | | 482 436.00 | 482 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 005.00 | 58 878.00 | 1 649 127.00 | 1 708 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 948.00 | 191 618.00 | 1 865 330.00 | 2 056 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 718 095.00 | 670 191.00 | | 718 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 562.00 | 47 904.00 | | 155 562.00 |
DL TOTAL (I) | 882 126.00 | 726 565.00 | | 882 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500.00 | 6 006.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 458.00 | 642 069.00 | | 620 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 033.00 | 317 258.00 | | 344 033.00 |
EA Autres dettes | 13 212.00 | 104 055.00 | | 13 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 204.00 | 1 069 388.00 | | 983 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 330.00 | 1 795 953.00 | | 1 865 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 204.00 | 1 069 387.00 | | 983 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 409 227.00 | | 3 409 227.00 | 3 409 227.00 |
FG Production vendue services | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 930.00 | | 3 409 930.00 | 3 409 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 878.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 13 615.00 | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | 13 615.00 | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -13 615.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 340.00 | 12 643.00 | | 50 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 360.00 | 3 217 125.00 | | 3 454 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 798.00 | 3 169 221.00 | | 3 298 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 562.00 | 47 904.00 | | 155 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 290.00 | | 9 652.00 | 339 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 538.00 | | 8 129.00 | 219 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 752.00 | | 1 523.00 | 19 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 092.00 | 19 648.00 | | 113 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 092.00 | 19 648.00 | | 113 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 068.00 | 58 878.00 | 44 068.00 | 44 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 204.00 | 983 204.00 | | 983 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 458.00 | 620 458.00 | | 620 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 485.00 | 121 485.00 | | 121 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 253.00 | 101 253.00 | | 101 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
UX Autres créances clients | 566 445.00 | 566 445.00 | | 566 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
VB T. V. A. | 90 845.00 | 90 845.00 | | 90 845.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 655.00 | 731 655.00 | | 731 655.00 |
VW T.V.A. | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 204.00 | 983 204.00 | | 983 204.00 |