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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 22 948.00 | 1 741.00 | 21 207.00 | 22 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 10 971.00 | 903.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 036.00 | 124 867.00 | 65 169.00 | 190 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 939.00 | 137 579.00 | 212 360.00 | 349 939.00 |
BT Marchandises | 598 722.00 | 50 000.00 | 548 722.00 | 598 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 366.00 | 6 683.00 | 655 683.00 | 662 366.00 |
BZ Autres créances | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
CF Disponibilités | 468 917.00 | | 468 917.00 | 468 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 336.00 | 56 683.00 | 1 756 653.00 | 1 813 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 275.00 | 194 262.00 | 1 969 013.00 | 2 163 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 724 055.00 | 723 656.00 | | 724 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 467.00 | 238 399.00 | | 348 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 993.00 | 970 525.00 | | 1 080 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 811.00 | 233 531.00 | | 183 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 565.00 | 5 653.00 | | 35 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 807.00 | 446 601.00 | | 341 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 836.00 | 295 438.00 | | 326 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 020.00 | 981 223.00 | | 888 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 013.00 | 1 951 748.00 | | 1 969 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 282 503.00 | | 3 282 503.00 | 3 282 503.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 503.00 | | 3 282 503.00 | 3 282 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 860.00 | -200.00 | | 21 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 857.00 | 85 906.00 | | 128 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 423.00 | 3 284 771.00 | | 3 356 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 955.00 | 3 046 372.00 | | 3 007 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 467.00 | 238 399.00 | | 348 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 908.00 | | 31 511.00 | 366 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 860.00 | 22 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 480.00 | 349 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 620.00 | 224 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 568.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 233.00 | | 6 245.00 | 245 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 674.00 | | 22 698.00 | 21 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 872.00 | 13 327.00 | 26 620.00 | 150 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 872.00 | 13 327.00 | 26 620.00 | 150 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 562.00 | | 33 878.00 | 40 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 562.00 | | 33 878.00 | 90 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 562.00 | | 33 878.00 | 90 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 807.00 | 341 807.00 | | 341 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
UX Autres créances clients | 654 346.00 | 654 346.00 | | 654 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 48 842.00 | 48 842.00 | | 48 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 805.00 | 100 056.00 | 83 750.00 | 183 805.00 |
VI Groupe et associés | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VP Divers | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 203.00 | 768 203.00 | | 768 203.00 |
VW T.V.A. | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 020.00 | 804 270.00 | 83 750.00 | 888 020.00 |