| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874.00 | 7 371.00 | 4 503.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 566.00 | 105 721.00 | 95 845.00 | 201 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 290.00 | 113 092.00 | 226 198.00 | 339 290.00 |
BT Marchandises | 487 325.00 | 19 000.00 | 468 325.00 | 487 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 222.00 | 25 068.00 | 621 154.00 | 646 222.00 |
BZ Autres créances | 132 404.00 | | 132 404.00 | 132 404.00 |
CF Disponibilités | 343 867.00 | | 343 867.00 | 343 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 823.00 | 44 068.00 | 1 569 755.00 | 1 613 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 113.00 | 157 160.00 | 1 795 953.00 | 1 953 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 670 191.00 | 591 284.00 | | 670 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 905.00 | 78 907.00 | | 47 905.00 |
DL TOTAL (I) | 726 566.00 | 678 661.00 | | 726 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006.00 | 26 714.00 | | 6 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 067.00 | 331 980.00 | | 642 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 258.00 | 385 414.00 | | 317 258.00 |
EA Autres dettes | 104 055.00 | 5 445.00 | | 104 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 387.00 | 749 554.00 | | 1 069 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 953.00 | 1 428 215.00 | | 1 795 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 387.00 | 749 554.00 | | 1 069 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 874.00 | | 3 200 874.00 | 3 200 874.00 |
FG Production vendue services | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 753.00 | | 3 201 753.00 | 3 201 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 068.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 615.00 | 165.00 | | 13 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 615.00 | 5 165.00 | | 13 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 615.00 | -165.00 | | -13 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 22 730.00 | | 12 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 125.00 | 2 943 918.00 | | 3 217 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 220.00 | 2 865 011.00 | | 3 169 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 905.00 | 78 907.00 | | 47 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 701.00 | | 3 589.00 | 335 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 527.00 | | 3 011.00 | 216 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 173.00 | | 578.00 | 19 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 037.00 | 18 055.00 | | 95 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 037.00 | 18 055.00 | | 95 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 19 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 068.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 44 068.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 44 068.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 068.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 067.00 | 642 067.00 | | 642 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 472.00 | 162 472.00 | | 162 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 577.00 | 101 577.00 | | 101 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
UX Autres créances clients | 616 140.00 | 616 140.00 | | 616 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
VB T. V. A. | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 375.00 | 802 375.00 | | 802 375.00 |
VW T.V.A. | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 387.00 | 1 069 387.00 | | 1 069 387.00 |