| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 18 342.00 | 175.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 865.00 | 115 488.00 | 10 376.00 | 125 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 582.00 | 134 030.00 | 10 551.00 | 144 582.00 |
BT Marchandises | 103 390.00 | 8 709.00 | 94 681.00 | 103 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
CF Disponibilités | 180 043.00 | | 180 043.00 | 180 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 956.00 | 9 100.00 | 537 856.00 | 546 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 537.00 | 143 130.00 | 548 407.00 | 691 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 597.00 | 238 790.00 | | 236 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | 47 808.00 | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 322 789.00 | 352 597.00 | | 322 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | 12 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 12 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200.00 | 13 232.00 | | 7 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932.00 | 1 089.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 211.00 | 59 437.00 | | 56 211.00 |
EA Autres dettes | 9 217.00 | 12 376.00 | | 9 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 618.00 | 188 309.00 | | 193 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 407.00 | 552 906.00 | | 548 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 579.00 | 181 109.00 | | 192 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 918 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 939 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 899.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 9 668.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 9 668.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 769.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 13 483.00 | | 3 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 286.00 | 1 023 715.00 | | 955 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 094.00 | 975 908.00 | | 935 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 191.00 | 47 808.00 | | 20 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 283.00 | | | 156 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 701.00 | 144 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 244.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 457.00 | 144 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 956.00 | 13 776.00 | 11 701.00 | 131 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | 1 244.00 | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 512.00 | 13 776.00 | 10 457.00 | 130 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 410.00 | 8 709.00 | 14 410.00 | 14 410.00 |
6T Sur comptes clients | 1 101.00 | | 711.00 | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 511.00 | 8 709.00 | 15 121.00 | 15 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 511.00 | 28 709.00 | 15 121.00 | 27 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 709.00 | 15 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 058.00 | 120 058.00 | | 120 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
UX Autres créances clients | 240 353.00 | | | 240 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 467.00 | | | 467.00 |
VB T. V. A. | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200.00 | 6 161.00 | 1 039.00 | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 523.00 | 263 523.00 | | 263 523.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 618.00 | 192 579.00 | 1 039.00 | 193 618.00 |