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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 483.00 | 152 905.00 | 2 578.00 | 155 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 700.00 | 154 122.00 | 2 578.00 | 156 700.00 |
BT Marchandises | 171 557.00 | 16 580.00 | 154 977.00 | 171 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 570.00 | 942.00 | 237 627.00 | 238 570.00 |
BZ Autres créances | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CF Disponibilités | 152 743.00 | | 152 743.00 | 152 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 790.00 | 17 522.00 | 557 268.00 | 574 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 490.00 | 171 644.00 | 559 846.00 | 731 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
DL TOTAL (I) | 385 580.00 | | | 385 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
EA Autres dettes | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 266.00 | | | 174 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 846.00 | | | 559 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 936.00 | | | 169 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 744.00 | 45 454.00 | 1 031 198.00 | 985 744.00 |
FG Production vendue services | 23 491.00 | | 23 491.00 | 23 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 235.00 | 45 454.00 | 1 054 689.00 | 1 009 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 328.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 048.00 | | | -11 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 384.00 | | | 1 057 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 035.00 | | | 941 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 350.00 | | | 116 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
UX Autres créances clients | 237 440.00 | 237 440.00 | | 237 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 784.00 | 1 454.00 | 4 330.00 | 5 784.00 |
VI Groupe et associés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 490.00 | 249 490.00 | | 249 490.00 |
VW T.V.A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 266.00 | 169 936.00 | 4 330.00 | 174 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
ST Autres comptes | 100 869.00 | | | 100 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
YT Sous‐traitance | 65 538.00 | | | 65 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 356.00 | | | 201 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 245.00 | | | 194 245.00 |