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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 524.00 | 100 564.00 | 37 959.00 | 138 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 741.00 | 101 781.00 | 37 959.00 | 139 741.00 |
BT Marchandises | 219 863.00 | 3 450.00 | 216 413.00 | 219 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 067.00 | 4 741.00 | 238 325.00 | 243 067.00 |
BZ Autres créances | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 182.00 | 8 191.00 | 578 991.00 | 587 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 923.00 | 109 973.00 | 616 950.00 | 726 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 206.00 | 231 789.00 | | 237 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 35 417.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 306 851.00 | 333 206.00 | | 306 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 32 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 32 000.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 217.00 | 1 039.00 | | 18 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 225.00 | 674.00 | | 101 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 847.00 | 109 063.00 | | 103 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 391.00 | 44 736.00 | | 56 391.00 |
EA Autres dettes | 19 919.00 | 10 530.00 | | 19 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 599.00 | 166 042.00 | | 299 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 950.00 | 531 248.00 | | 616 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 410.00 | 166 042.00 | | 256 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 507.00 | | 22 210.00 | 141 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 976.00 | 139 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 976.00 | 139 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 307.00 | | 22 210.00 | 141 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 578.00 | 8 179.00 | 23 976.00 | 117 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 378.00 | 8 179.00 | 23 976.00 | 117 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 21 500.00 | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 844.00 | 3 450.00 | 5 844.00 | 5 844.00 |
6T Sur comptes clients | 4 456.00 | 285.00 | | 4 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | 3 735.00 | 5 844.00 | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 300.00 | 3 735.00 | 27 344.00 | 42 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 735.00 | 27 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 847.00 | 103 847.00 | | 103 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 237 680.00 | 237 680.00 | | 237 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VB T. V. A. | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 217.00 | 5 028.00 | 13 189.00 | 18 217.00 |
VI Groupe et associés | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 676.00 | 91 676.00 | | 91 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 770.00 | 349 770.00 | | 349 770.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 599.00 | 286 410.00 | 13 189.00 | 299 599.00 |