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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 483.00 | 113 277.00 | 42 206.00 | 155 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 700.00 | 114 494.00 | 42 206.00 | 156 700.00 |
BT Marchandises | 209 665.00 | 773.00 | 208 893.00 | 209 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 584.00 | 1 399.00 | 134 185.00 | 135 584.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CF Disponibilités | 113 969.00 | | 113 969.00 | 113 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 667.00 | 2 172.00 | 481 495.00 | 483 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 366.00 | 116 666.00 | 523 701.00 | 640 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 851.00 | 237 206.00 | | 240 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | 3 645.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 307 971.00 | 306 851.00 | | 307 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 289.00 | 18 217.00 | | 30 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 101 225.00 | | 1 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 103 847.00 | | 94 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 892.00 | 56 391.00 | | 52 892.00 |
EA Autres dettes | 25 460.00 | 19 919.00 | | 25 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 230.00 | 299 599.00 | | 205 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 701.00 | 616 950.00 | | 523 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 594.00 | 256 410.00 | | 183 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 818 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 833 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 455.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 651.00 | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 661.00 | 929 873.00 | | 842 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 541.00 | 926 228.00 | | 841 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | 3 645.00 | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 741.00 | | 16 959.00 | 139 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 541.00 | | 16 959.00 | 139 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 781.00 | 12 713.00 | | 101 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 581.00 | 12 713.00 | | 101 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 450.00 | 773.00 | 3 450.00 | 3 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 688.00 | 4 030.00 | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 191.00 | 1 461.00 | 7 480.00 | 8 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 691.00 | 1 461.00 | 7 480.00 | 18 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 461.00 | 7 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UX Autres créances clients | 133 906.00 | 133 906.00 | | 133 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VB T. V. A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 289.00 | 9 276.00 | 21 013.00 | 30 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 033.00 | 160 033.00 | | 160 033.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 607.00 | 183 594.00 | 21 013.00 | 204 607.00 |