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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 981.00 | 89 829.00 | 252 152.00 | 341 981.00 |
CF Disponibilités | 174 207.00 | | 174 207.00 | 174 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 186.00 | 89 829.00 | 2 930 357.00 | 3 020 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 183.00 | 89 829.00 | 2 964 354.00 | 3 054 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DH Report à nouveau | 248 457.00 | 134 369.00 | | 248 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 001.00 | 114 088.00 | | -49 001.00 |
DL TOTAL (I) | 605 371.00 | 654 372.00 | | 605 371.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 121.00 | 19 709.00 | | 42 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 396.00 | 581 404.00 | | 606 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 806.00 | 1 708 994.00 | | 2 355 806.00 |
ED (V) | 3 174.00 | 3 287.00 | | 3 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 354.00 | 2 366 656.00 | | 2 964 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
FG Production vendue services | 966 774.00 | 172 103.00 | 1 138 878.00 | 966 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 621.00 | 172 103.00 | 1 231 724.00 | 1 059 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 632.00 | 57 836.00 | | 10 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 769.00 | 957 031.00 | | 1 248 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 770.00 | 842 942.00 | | 1 297 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 001.00 | 114 088.00 | | -49 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705.00 | | 33 290.00 | 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 33 290.00 | 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 19 450.00 | 70 379.00 | | 19 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 450.00 | 70 379.00 | | 19 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 451.00 | 70 381.00 | 1.00 | 19 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 591.00 | 83 591.00 | | 83 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 397.00 | 606 397.00 | | 606 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
UX Autres créances clients | 341 981.00 | | | 341 981.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 153.00 | | | 2 398 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 548 305.00 | 1 548 305.00 | | 1 548 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 351.00 | | | 41 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 974.00 | 2 845 979.00 | 33 995.00 | 2 879 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 807.00 | 2 355 807.00 | | 2 355 807.00 |