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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 866.00 | | 334 866.00 | 334 866.00 |
BZ Autres créances | 3 289 601.00 | | 3 289 601.00 | 3 289 601.00 |
CF Disponibilités | 122 597.00 | | 122 597.00 | 122 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 221.00 | | 3 770 221.00 | 3 770 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 952.00 | | 3 815 952.00 | 3 815 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DH Report à nouveau | 234 713.00 | 157 772.00 | | 234 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 725.00 | 76 940.00 | | -21 725.00 |
DL TOTAL (I) | 618 902.00 | 640 628.00 | | 618 902.00 |
DP Provisions pour risques | 23 098.00 | 13 506.00 | | 23 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 098.00 | 13 506.00 | | 23 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322 541.00 | 2 167 918.00 | | 2 322 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 27 829.00 | | 30 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 279.00 | 223 937.00 | | 225 279.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 591 570.00 | 595 910.00 | | 591 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 481.00 | 3 015 594.00 | | 3 171 481.00 |
ED (V) | 2 469.00 | 1 400.00 | | 2 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 952.00 | 3 671 129.00 | | 3 815 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 279.00 | | 92 279.00 | 92 279.00 |
FG Production vendue services | 500 967.00 | 245 720.00 | 746 687.00 | 500 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 247.00 | 245 720.00 | 838 967.00 | 593 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 503.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 6 762.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 6 762.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 2 320.00 | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 2 320.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 568.00 | 4 442.00 | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 669.00 | 999 388.00 | | 872 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 395.00 | 922 447.00 | | 894 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 725.00 | 76 940.00 | | -21 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 165.00 | | 3 467.00 | 19 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 632.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 165.00 | | 3 467.00 | 19 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 506.00 | 23 099.00 | 13 506.00 | 13 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 506.00 | 23 099.00 | 13 506.00 | 13 506.00 |
UG ‐ Financières | | 23 099.00 | 13 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 591 570.00 | 591 570.00 | | 591 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
UX Autres créances clients | 334 866.00 | 334 866.00 | | 334 866.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 271 165.00 | 3 271 165.00 | | 3 271 165.00 |
VI Groupe et associés | 2 322 542.00 | 2 322 542.00 | | 2 322 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 257.00 | 3 647 624.00 | 22 632.00 | 3 670 257.00 |
VW T.V.A. | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 482.00 | 3 171 482.00 | | 3 171 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |