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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 598.00 | | 902 598.00 | 902 598.00 |
BZ Autres créances | 4 634 097.00 | | 4 634 097.00 | 4 634 097.00 |
CF Disponibilités | 157 127.00 | | 157 127.00 | 157 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 343.00 | | 5 707 343.00 | 5 707 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 820.00 | | 5 737 820.00 | 5 737 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DH Report à nouveau | 255 646.00 | 263 079.00 | | 255 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 777.00 | -7 432.00 | | 66 777.00 |
DL TOTAL (I) | 728 339.00 | 661 561.00 | | 728 339.00 |
DP Provisions pour risques | 19 027.00 | 26 353.00 | | 19 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 027.00 | 26 353.00 | | 19 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894 085.00 | 3 002 713.00 | | 3 894 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 26 786.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 659.00 | 343 306.00 | | 439 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 507.00 | 559 452.00 | | 628 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 990 452.00 | 3 932 259.00 | | 4 990 452.00 |
ED (V) | | 5 724.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 820.00 | 4 625 898.00 | | 5 737 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 095.00 | | 378 095.00 | 378 095.00 |
FG Production vendue services | 1 023 599.00 | | 1 023 599.00 | 1 023 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 695.00 | | 1 401 695.00 | 1 401 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 720.00 | 15.00 | | -4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 761.00 | 1 004 737.00 | | 1 454 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 983.00 | 1 012 170.00 | | 1 387 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 777.00 | -7 432.00 | | 66 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 353.00 | 19 028.00 | 7 443.00 | 26 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 353.00 | 19 028.00 | 7 443.00 | 26 353.00 |
UG ‐ Financières | | 19 028.00 | 26 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 453.00 | 186 453.00 | | 186 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 286.00 | 162 286.00 | | 162 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 507.00 | 628 507.00 | | 628 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
UX Autres créances clients | 902 598.00 | 902 598.00 | | 902 598.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 4 633 492.00 | 4 633 492.00 | | 4 633 492.00 |
VI Groupe et associés | 3 894 085.00 | 3 894 085.00 | | 3 894 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 561 665.00 | 5 550 216.00 | 11 449.00 | 5 561 665.00 |
VW T.V.A. | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 453.00 | 4 990 453.00 | | 4 990 453.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |