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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 524.00 | | 509 524.00 | 509 524.00 |
BZ Autres créances | 3 546 571.00 | | 3 546 571.00 | 3 546 571.00 |
CF Disponibilités | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 197 368.00 | | 4 197 368.00 | 4 197 368.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 319.00 | | 4 240 319.00 | 4 240 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DH Report à nouveau | 212 987.00 | 234 713.00 | | 212 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 092.00 | -21 726.00 | | 50 092.00 |
DL TOTAL (I) | 668 995.00 | 618 903.00 | | 668 995.00 |
DP Provisions pour risques | 7 443.00 | 23 099.00 | | 7 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 443.00 | 23 099.00 | | 7 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 803.00 | 2 322 542.00 | | 2 643 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 30 091.00 | | 58 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 165.00 | 225 278.00 | | 300 165.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 829.00 | 591 570.00 | | 556 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 561 426.00 | 3 171 482.00 | | 3 561 426.00 |
ED (V) | 2 456.00 | 2 469.00 | | 2 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 240 319.00 | 3 815 953.00 | | 4 240 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 559.00 | | 245 559.00 | 245 559.00 |
FG Production vendue services | 391 021.00 | 432 149.00 | 823 170.00 | 391 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 580.00 | 432 149.00 | 1 068 729.00 | 636 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 162.00 | 117.00 | | 27 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 162.00 | 117.00 | | 27 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 082.00 | 2 686.00 | | 14 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 082.00 | 2 686.00 | | 14 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 081.00 | -2 568.00 | | 13 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 444.00 | 872 669.00 | | 1 140 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 352.00 | 894 395.00 | | 1 090 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 092.00 | -21 726.00 | | 50 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 632.00 | | 12 876.00 | 22 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 632.00 | | 12 876.00 | 22 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 099.00 | 7 443.00 | 23 099.00 | 23 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 099.00 | 7 443.00 | 23 099.00 | 23 099.00 |
UG ‐ Financières | | 7 443.00 | 23 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 628.00 | 58 628.00 | | 58 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 196.00 | 212 196.00 | | 212 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 688.00 | 77 688.00 | | 77 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 829.00 | 556 829.00 | | 556 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
UX Autres créances clients | 509 524.00 | 509 524.00 | | 509 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VC Groupe et associés | 3 529 871.00 | 3 529 871.00 | | 3 529 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 643 803.00 | 2 643 803.00 | | 2 643 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 609.00 | 4 071 101.00 | 35 508.00 | 4 106 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 561 426.00 | 3 561 426.00 | | 3 561 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |