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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 443.00 | 22 818.00 | 278 625.00 | 301 443.00 |
BZ Autres créances | 3 146 143.00 | | 3 146 143.00 | 3 146 143.00 |
CF Disponibilités | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 535 449.00 | 22 818.00 | 3 512 631.00 | 3 535 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 907.00 | 22 818.00 | 3 532 089.00 | 3 554 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DH Report à nouveau | 199 455.00 | 248 457.00 | | 199 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 683.00 | -49 001.00 | | -41 683.00 |
DL TOTAL (I) | 563 687.00 | 605 371.00 | | 563 687.00 |
DP Provisions pour risques | 292.00 | 1.00 | | 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 292.00 | 1.00 | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 438.00 | 1 548 305.00 | | 1 991 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 325.00 | 42 121.00 | | 34 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 724.00 | 158 983.00 | | 312 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 329.00 | 606 396.00 | | 628 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 817.00 | 2 355 806.00 | | 2 966 817.00 |
ED (V) | 1 291.00 | 3 174.00 | | 1 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 089.00 | 2 964 354.00 | | 3 532 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
FG Production vendue services | 932 300.00 | 242 691.00 | 1 174 991.00 | 932 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 790.00 | 242 691.00 | 1 211 482.00 | 968 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 2 552.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 2 552.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 740.00 | 2 552.00 | | -6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 328.00 | 1 248 769.00 | | 1 387 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 011.00 | 1 297 770.00 | | 1 429 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 683.00 | -49 001.00 | | -41 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 830.00 | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 830.00 | 19 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 293.00 | 2.00 | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 89 829.00 | | 67 011.00 | 89 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 829.00 | | 67 011.00 | 89 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 831.00 | 293.00 | 67 013.00 | 89 831.00 |
UG ‐ Financières | | | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 476.00 | 151 476.00 | | 151 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 628 329.00 | 628 329.00 | | 628 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 301 443.00 | | | 301 443.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 3 125 819.00 | | | 3 125 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 438.00 | 1 991 438.00 | | 1 991 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 834.00 | 3 469 669.00 | 19 165.00 | 3 488 834.00 |
VW T.V.A. | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 817.00 | 2 966 817.00 | | 2 966 817.00 |