| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 646.00 | | 592 646.00 | 592 646.00 |
BZ Autres créances | 3 554 353.00 | | 3 554 353.00 | 3 554 353.00 |
CF Disponibilités | 410 238.00 | | 410 238.00 | 410 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 037.00 | | 4 564 037.00 | 4 564 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 898.00 | | 4 625 898.00 | 4 625 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 250.00 | 401 250.00 | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
DH Report à nouveau | 263 079.00 | 212 987.00 | | 263 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 433.00 | 50 092.00 | | -7 433.00 |
DL TOTAL (I) | 661 562.00 | 668 995.00 | | 661 562.00 |
DP Provisions pour risques | 26 353.00 | 7 443.00 | | 26 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 353.00 | 7 443.00 | | 26 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 713.00 | 2 643 803.00 | | 3 002 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 58 628.00 | | 26 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 307.00 | 300 165.00 | | 343 307.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 453.00 | 556 829.00 | | 559 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 259.00 | 3 561 426.00 | | 3 932 259.00 |
ED (V) | 5 724.00 | 2 456.00 | | 5 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 898.00 | 4 240 319.00 | | 4 625 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 954.00 | | 108 954.00 | 108 954.00 |
FG Production vendue services | 608 083.00 | 239 143.00 | 847 226.00 | 608 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 038.00 | 239 143.00 | 956 181.00 | 717 038.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 27 162.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 27 162.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 082.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 13 081.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 738.00 | 1 140 444.00 | | 1 004 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 170.00 | 1 090 352.00 | | 1 012 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 433.00 | 50 092.00 | | -7 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 443.00 | 26 353.00 | 7 443.00 | 7 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 443.00 | 26 353.00 | 7 443.00 | 7 443.00 |
UG ‐ Financières | | 26 353.00 | 7 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 237.00 | 168 237.00 | | 168 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 453.00 | 559 453.00 | | 559 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
UX Autres créances clients | 592 646.00 | 592 646.00 | | 592 646.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 553 631.00 | 3 553 631.00 | | 3 553 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 002 713.00 | 3 002 713.00 | | 3 002 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 307.00 | 4 153 799.00 | 35 508.00 | 4 189 307.00 |
VW T.V.A. | 52 797.00 | 52 797.00 | | 52 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 259.00 | 3 932 259.00 | | 3 932 259.00 |