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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
AH Fonds commercial | 346 142.00 | | 346 142.00 | 346 142.00 |
AP Constructions | 397 080.00 | 85 904.00 | 311 176.00 | 397 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 021.00 | 359 055.00 | 15 966.00 | 375 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 271.00 | 485 089.00 | 688 182.00 | 1 173 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 542.00 | 60 617.00 | 392 925.00 | 453 542.00 |
BZ Autres créances | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 946.00 | 60 617.00 | 505 329.00 | 565 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 217.00 | 545 706.00 | 1 193 511.00 | 1 739 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 844.00 | | | 222 844.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
DG Autres réserves | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DL TOTAL (I) | 495 584.00 | | | 495 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 883.00 | | | 301 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | | | 44 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 523.00 | | | 257 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 927.00 | | | 697 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 511.00 | | | 1 193 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 016 389.00 | | 2 016 389.00 | 2 016 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 389.00 | | 2 016 389.00 | 2 016 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 228.00 | | | 2 047 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 183.00 | | | 1 991 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 394.00 | 5 877.00 | | 1 167 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 272.00 | | | 386 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 524.00 | 4 577.00 | | 767 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 598.00 | 1 300.00 | | 13 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 602.00 | 2 653.00 | 3 638.00 | 61 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 602.00 | 2 653.00 | 3 638.00 | 61 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
UX Autres créances clients | 384 207.00 | | | 384 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 335.00 | | | 69 335.00 |
VB T. V. A. | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 202.00 | 36 609.00 | 158 064.00 | 257 202.00 |
VI Groupe et associés | 77 537.00 | 77 537.00 | | 77 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 776.00 | 539 878.00 | 14 898.00 | 554 776.00 |
VW T.V.A. | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 260.00 | 473 667.00 | 158 064.00 | 694 260.00 |